| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.8676 | 0.93% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.8777 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4672 | 1.70% |
| 安信活期宝C | 0.4671 | 1.70% |
| 安信现金增利货币B | 0.4471 | 1.64% |
| 安信现金增利货币C | 0.4471 | 1.64% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3563813.5 |
| 存出保证金 | 92619.51 |
| 交易性金融资产 | 3397076548.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3397076548.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3403926159.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 405179281.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 760685.18 |
| 应付托管费 | 126780.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289820.14 |
| 负债合计 | 406356568.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2894910744.4 |
| 所有者权益合计 | 2997569591.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 3403926159.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5091304.72 |
| 结算备付金 | 4141567.12 |
| 存出保证金 | 182365.73 |
| 交易性金融资产 | 3861869600.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3861869600.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3871284837.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 908387505.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 729427.88 |
| 应付托管费 | 121571.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215664.03 |
| 负债合计 | 909454168.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2894914989.92 |
| 所有者权益合计 | 2961830669.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 3871284837.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5175878.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3717626322.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3717626322.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3722802201.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 373169385.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3621.5 |
| 应付管理人报酬 | 850493.21 |
| 应付托管费 | 141748.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267724.84 |
| 负债合计 | 374432973.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3194951172.93 |
| 所有者权益合计 | 3348369227.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 3722802201.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3147874.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3181.01 |
| 交易性金融资产 | 3529277561.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3529277561.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3532428617.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 212528973.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 817053.74 |
| 应付托管费 | 272351.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141878.66 |
| 负债合计 | 213760257.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3195011205.32 |
| 所有者权益合计 | 3318668359.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 3532428617.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4991091.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10196.1 |
| 交易性金融资产 | 4372197487.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4342041487.5 |
| 资产支持证券投资 | 30156000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 87648965.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4464847740.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1092023116.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 857175.7 |
| 应付托管费 | 285725.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5264.62 |
| 应付利息 | 213458.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229300.0 |
| 负债合计 | 1093691515.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3295280306.6 |
| 所有者权益合计 | 3371156224.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 4464847740.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4294093.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4460933500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4370471500.0 |
| 资产支持证券投资 | 90462000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110100255.05 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 79259545.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4654587394.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1178115690.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 854959.87 |
| 应付托管费 | 284986.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15733.87 |
| 应付利息 | 107333.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118395.94 |
| 负债合计 | 1179588399.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3295361519.05 |
| 所有者权益合计 | 3474998995.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 4654587394.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5398621.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 28808.86 |
| 交易性金融资产 | 4240417200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4150417200.0 |
| 资产支持证券投资 | 90000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 79958368.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4325802999.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 910921196.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 872758.7 |
| 应付托管费 | 290919.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16258.34 |
| 应付利息 | 261653.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229300.0 |
| 负债合计 | 912661972.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3295828966.19 |
| 所有者权益合计 | 3413141026.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 4325802999.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5049764.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4052919587.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3634060802.0 |
| 资产支持证券投资 | 418858785.47 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110100255.05 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 69037303.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4237106911.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 790089924.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6589.4 |
| 应付管理人报酬 | 847026.67 |
| 应付托管费 | 282342.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 74760.69 |
| 应付利息 | 53401.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109398.38 |
| 负债合计 | 791561306.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3353189971.85 |
| 所有者权益合计 | 3445545604.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 4237106911.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5601388.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 40868.36 |
| 交易性金融资产 | 4673607206.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4443613473.2 |
| 资产支持证券投资 | 229993733.33 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95133077.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4774382540.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1268247787.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 427960.72 |
| 应付管理人报酬 | 889927.69 |
| 应付托管费 | 296642.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21972.58 |
| 应付利息 | 263662.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220001.21 |
| 负债合计 | 1270443737.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3359593122.94 |
| 所有者权益合计 | 3503938803.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 4774382540.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5177148.58 |
| 结算备付金 | 471390.83 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4798566500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4798566500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 114010468.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72455.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4918297963.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1372402122.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22260.3 |
| 应付管理人报酬 | 950093.84 |
| 应付托管费 | 316697.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 238452.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107678.06 |
| 负债合计 | 1374163926.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3379406849.47 |
| 所有者权益合计 | 3544134036.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 4918297963.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5418417.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 66206.78 |
| 交易性金融资产 | 4674920000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4674920000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 128392187.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 847113.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4809643925.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1293286500.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 413985.18 |
| 应付管理人报酬 | 897948.16 |
| 应付托管费 | 299316.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1086006.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.02 |
| 负债合计 | 1296376193.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3411447695.4 |
| 所有者权益合计 | 3513267731.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 4809643925.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6050137.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 57375.64 |
| 交易性金融资产 | 4218402446.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4218402446.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 170367704.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53462956.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2479.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4448343100.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 981747863.99 |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | 22190.74 |
| 应付管理人报酬 | 847535.51 |
| 应付托管费 | 282511.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 407089.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198370.93 |
| 负债合计 | 984574843.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3313966458.21 |
| 所有者权益合计 | 3463768257.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 4448343100.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5690602.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 104.41 |
| 交易性金融资产 | 4424850000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3946850000.0 |
| 资产支持证券投资 | 478000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 100039352.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4530580068.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1217199294.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 842702.66 |
| 应付托管费 | 280900.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1933314.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 1220627807.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3294367678.32 |
| 所有者权益合计 | 3309952261.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 4530580068.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8750044.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 44441.82 |
| 交易性金融资产 | 4601923787.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4123923787.4 |
| 资产支持证券投资 | 478000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49615901.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4660334175.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1326476570.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1005.73 |
| 应付管理人报酬 | 817869.38 |
| 应付托管费 | 272623.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 174574.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203518.49 |
| 负债合计 | 1328069376.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3294376973.58 |
| 所有者权益合计 | 3332264799.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 4660334175.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5372367.0 |
| 结算备付金 | 6244586.39 |
| 存出保证金 | 25652.96 |
| 交易性金融资产 | 2127791282.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2127791282.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9234773.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2148668661.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 354499083.25 |
| 应付证券清算款 | 1724285.1 |
| 应付赎回款 | 2070.28 |
| 应付管理人报酬 | 455457.4 |
| 应付托管费 | 151819.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 51206.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.09 |
| 负债合计 | 357052934.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1796478504.35 |
| 所有者权益合计 | 1791615727.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2148668661.64 |
