名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 268.47 | 176.68 | 65.81% | 64.78 | 24.13% | -- | -- | 6.60 | 2.46% |
2023-06-30 | 58.61 | 34.95 | 59.63% | 12.82 | 21.87% | -- | -- | 1.56 | 2.66% |
2022-12-31 | 117.68 | 75.05 | 63.77% | 21.84 | 18.56% | -- | -- | 3.19 | 2.71% |
2022-06-30 | 53.58 | 39.84 | 74.35% | 9.74 | 18.17% | -- | -- | 0.98 | 1.82% |
2021-12-31 | 105.12 | 72.27 | 68.74% | 17.67 | 16.80% | -- | -- | 1.67 | 1.59% |
2021-06-30 | 65.62 | 44.96 | 68.52% | 10.99 | 16.75% | -- | -- | 0.87 | 1.33% |
2020-12-31 | 152.82 | 104.55 | 68.42% | 25.56 | 16.72% | -- | -- | 4.49 | 2.94% |
2020-06-30 | 78.59 | 53.55 | 68.14% | 13.09 | 16.66% | -- | -- | 2.84 | 3.61% |
2019-12-31 | 162.65 | 108.37 | 66.63% | 26.49 | 16.29% | -- | -- | 9.42 | 5.79% |
2019-06-30 | 80.57 | 54.11 | 67.17% | 13.23 | 16.42% | -- | -- | 4.23 | 5.25% |
2018-12-31 | 183.89 | 123.37 | 67.09% | 30.16 | 16.40% | -- | -- | 9.13 | 4.97% |
2018-06-30 | 75.78 | 51.39 | 67.82% | 12.56 | 16.58% | -- | -- | 1.49 | 1.97% |
2017-12-31 | 234.63 | 167.14 | 71.24% | 40.86 | 17.41% | -- | -- | 6.41 | 2.73% |
2017-06-30 | 131.76 | 89.73 | 68.10% | 21.93 | 16.65% | -- | -- | 4.07 | 3.09% |