名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5987 | 3.89% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.6048 | 3.88% |
金鹰元丰债券A | 1.2787 | 2.39% |
金鹰元丰债券C | 1.2599 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4302 | 1.78% |
金鹰货币B | 0.4553 | 1.76% |
金鹰增益货币A | 0.3783 | 1.59% |
金鹰货币A | 0.3897 | 1.52% |
金鹰增益货币E | 0.0468 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 11365.12 | -- | -- | 9122.05 | 80.26% | -- | -- |
2023-06-30 | 109.58 | -- | -- | 44.88 | 40.95% | -- | -- |
2022-12-31 | 472.11 | -- | -- | 360.42 | 76.34% | -- | -- |
2022-06-30 | 331.67 | -- | -- | 237.00 | 71.46% | -- | -- |
2021-12-31 | 1.78 | -- | -- | -1.63 | -91.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 1.46 | -- | -- | -1.58 | -108.18% | -- | -- |
2020-12-31 | 10.24 | -- | -- | -0.50 | -4.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 9.20 | -- | -- | 1.22 | 13.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 2956.95 | -- | -- | 1186.79 | 40.14% | -- | -- |
2019-06-30 | 2671.18 | -- | -- | -160.52 | -6.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 13123.87 | -- | -- | 1359.43 | 10.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 9250.55 | -- | -- | 1252.58 | 13.54% | -- | -- |
2017-12-31 | 12095.13 | -- | -- | 814.10 | 6.73% | -- | -- |
2017-06-30 | 6468.13 | -- | -- | 66.25 | 1.02% | -- | -- |