名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5987 | 3.89% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.6048 | 3.88% |
金鹰元丰债券A | 1.2787 | 2.39% |
金鹰元丰债券C | 1.2599 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4302 | 1.78% |
金鹰货币B | 0.4553 | 1.76% |
金鹰增益货币A | 0.3783 | 1.59% |
金鹰货币A | 0.3897 | 1.52% |
金鹰增益货币E | 0.0468 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
金鹰添盈纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 0.06 |
2024 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 0.0626 |
2024 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 0.0661 |
2024 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 0.32 |
2023 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 0.31 |
2023 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 0.2329 |
2019 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0.01 |
2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 0.0065 |
2019 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-22 | 0.0145 |
2018 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.0074 |
2018 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 0.0109 |
2018 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 0.0109 |
2018 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 0.0135 |
2018 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.0077 |
2018 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 0.0075 |
2017 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.006 |
2017 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 0.015 |
2017 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 0.018 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |