名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 120.24% | 1.83% | 5251.75 |
2024-03-31 | -- | 120.53% | 1.81% | 1604.37 |
2023-12-31 | -- | 124.59% | 1.82% | 1695.43 |
2023-09-30 | -- | 126.93% | 1.75% | 1930.14 |
2023-06-30 | -- | 129.04% | 0.7% | 1973.08 |
2023-03-31 | -- | 129.38% | 3.27% | 2143.90 |
2022-12-31 | -- | 133.95% | 1.22% | 2310.84 |
2022-09-30 | -- | 130.85% | 1.7% | 2481.61 |
2022-06-30 | -- | 137.12% | 1.52% | 9207.18 |
2022-03-31 | -- | 119.3% | 0.89% | 12189.73 |
2021-12-31 | -- | 142.21% | 3.18% | 22727.08 |
2021-09-30 | -- | 88.68% | 0.61% | 297911.70 |
2021-06-30 | -- | 111.91% | 1.38% | 334186.10 |
2021-03-31 | -- | 112.79% | 1.64% | 471305.99 |
2020-12-31 | -- | 117.93% | 5.34% | 680162.42 |
2020-09-30 | -- | 123.55% | 1.06% | 879506.38 |
2020-06-30 | -- | 105.76% | 3.3% | 1204378.15 |
2020-03-31 | -- | 94.46% | 0.06% | 1303477.27 |
2019-12-31 | -- | 92.48% | 3.95% | 956570.03 |
2019-09-30 | -- | 98.98% | 0.05% | 849583.07 |
2019-06-30 | -- | 101.98% | 1.12% | 648871.95 |
2019-03-31 | -- | 115.03% | 0.73% | 352011.03 |
2018-12-31 | -- | 104.48% | 1.63% | 79205.39 |
2018-09-30 | -- | 105.88% | 4.21% | 37253.17 |
2018-06-30 | -- | 113.87% | 1.24% | 49397.68 |
2018-03-31 | -- | 95.39% | 2.87% | 191094.35 |
2017-12-31 | -- | 91.11% | 2.68% | 191248.01 |
2017-09-30 | -- | 82.63% | 5.38% | 192036.64 |
2017-06-30 | -- | 105.45% | 6.67% | 155048.69 |
2017-03-31 | -- | 82.52% | 15.1% | 402533.19 |
2016-12-31 | -- | 72.75% | 13.3% | 502218.65 |