名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2669284.01 |
存出保证金 | 2394.02 |
交易性金融资产 | 193749331.68 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 193749331.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4604.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 196583273.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40697773.97 |
应付证券清算款 | 17474.9 |
应付赎回款 | 68503.33 |
应付管理人报酬 | 53460.48 |
应付托管费 | 13365.15 |
应付销售服务费 | 47635.76 |
应付税费 | 11465.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159295.5 |
负债合计 | 41068975.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 175997451.51 |
所有者权益合计 | 155514298.93 |
负债和所有者权益合计 | 196583273.99 |
资产: | |
银行存款 | 391153.98 |
结算备付金 | 832867.82 |
存出保证金 | 7024.69 |
交易性金融资产 | 226117925.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 226117925.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 802769.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10806.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 228162548.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 52487178.21 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 202457.55 |
应付管理人报酬 | 58215.76 |
应付托管费 | 14553.95 |
应付销售服务费 | 51591.36 |
应付税费 | 18062.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93996.66 |
负债合计 | 52926055.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 196264077.04 |
所有者权益合计 | 175236492.33 |
负债和所有者权益合计 | 228162548.25 |
资产: | |
银行存款 | 2315073.5 |
结算备付金 | 22281.73 |
存出保证金 | 7289.15 |
交易性金融资产 | 257379615.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 257379615.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1301.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 259725561.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 65856342.86 |
应付证券清算款 | 1203550.68 |
应付赎回款 | 210684.44 |
应付管理人报酬 | 65944.57 |
应付托管费 | 16486.17 |
应付销售服务费 | 58042.7 |
应付税费 | 380.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170456.56 |
负债合计 | 67581888.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 219468061.59 |
所有者权益合计 | 192143673.14 |
负债和所有者权益合计 | 259725561.71 |
资产: | |
银行存款 | 4125746.28 |
结算备付金 | 257177.32 |
存出保证金 | 56884.0 |
交易性金融资产 | 395819744.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 395819744.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 400259552.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 107516605.48 |
应付证券清算款 | 3526620.32 |
应付赎回款 | 137271.43 |
应付管理人报酬 | 95625.05 |
应付托管费 | 23906.25 |
应付销售服务费 | 65375.26 |
应付税费 | 101.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224332.97 |
负债合计 | 111589838.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 325108666.38 |
所有者权益合计 | 288669713.73 |
负债和所有者权益合计 | 400259552.25 |
资产: | |
银行存款 | 9478372.82 |
结算备付金 | 6121397.39 |
存出保证金 | 56168.27 |
交易性金融资产 | 698577390.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 698577390.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 110000365.0 |
应收证券清算款 | 32488710.2 |
应收利息 | 10956545.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 867678950.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 375507359.39 |
应付管理人报酬 | 369393.88 |
应付托管费 | 92348.45 |
应付销售服务费 | 127718.35 |
应付税费 | 139322.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199961.34 |
负债合计 | 376453882.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 542784903.79 |
所有者权益合计 | 491225067.87 |
负债和所有者权益合计 | 867678950.29 |
资产: | |
银行存款 | 822072.27 |
结算备付金 | 57544528.78 |
存出保证金 | 57622.42 |
交易性金融资产 | 5135321985.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4737774385.9 |
资产支持证券投资 | 397547600.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4280536.99 |
应收利息 | 131787795.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 317446.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5330131988.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1088884869.48 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4526482.11 |
应付管理人报酬 | 1438154.52 |
应付托管费 | 359538.63 |
应付销售服务费 | 304003.15 |
应付税费 | 634131.19 |
应付利息 | 181572.34 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113169.2 |
负债合计 | 1096455008.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3544970789.57 |
所有者权益合计 | 4233676979.96 |
负债和所有者权益合计 | 5330131988.54 |
资产: | |
银行存款 | 390899908.37 |
结算备付金 | 57572608.78 |
存出保证金 | 155581.38 |
交易性金融资产 | 10728820074.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9899783974.84 |
资产支持证券投资 | 829036100.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 291112579.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3331176.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11471891929.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3066010874.49 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4608415.17 |
应付管理人报酬 | 2900169.68 |
应付托管费 | 725042.41 |
应付销售服务费 | 584196.72 |
应付税费 | 1633787.22 |
应付利息 | 876878.87 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219052.82 |
负债合计 | 3077571609.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6952062736.31 |
所有者权益合计 | 8394320319.66 |
负债和所有者权益合计 | 11471891929.0 |
资产: | |
银行存款 | 501081000.15 |
结算备付金 | 4153206.39 |
存出保证金 | 39111.5 |
交易性金融资产 | 17540412095.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16194078495.7 |
资产支持证券投资 | 1346333600.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 719000400.0 |
应收证券清算款 | 1611451.81 |
应收利息 | 361541888.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4934133.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19132773287.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3534041703.94 |
应付证券清算款 | 135246.36 |
应付赎回款 | 276296774.55 |
应付管理人报酬 | 5390448.09 |
应付托管费 | 1347612.02 |
应付销售服务费 | 1188125.21 |
应付税费 | 2030946.36 |
应付利息 | 173840.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115004.52 |
负债合计 | 3820772448.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12951486715.3 |
所有者权益合计 | 15312000838.4 |
负债和所有者权益合计 | 19132773287.3 |
资产: | |
银行存款 | 600959625.76 |
结算备付金 | 6772768.52 |
存出保证金 | 117012.77 |
交易性金融资产 | 15387430590.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14230268590.1 |
资产支持证券投资 | 1157162000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 345105294.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28740377.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16369125669.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 873029303.81 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 97330096.16 |
应付管理人报酬 | 5400411.0 |
应付托管费 | 1350102.75 |
应付销售服务费 | 2137636.52 |
应付税费 | 2075683.16 |
应付利息 | 104707.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 318452.43 |
负债合计 | 981785238.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13315387390.2 |
所有者权益合计 | 15387340430.9 |
负债和所有者权益合计 | 16369125669.8 |
资产: | |
银行存款 | 62867874.62 |
结算备付金 | 95916737.76 |
存出保证金 | 331205.46 |
交易性金融资产 | 14779453173.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14517848573.3 |
资产支持证券投资 | 261604600.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 319200798.8 |
应收证券清算款 | 668848602.41 |
应收利息 | 284252641.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 172474245.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16383345279.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1913055704.97 |
应付证券清算款 | 190546301.21 |
应付赎回款 | 33640442.68 |
应付管理人报酬 | 4175193.71 |
应付托管费 | 1043798.4 |
应付销售服务费 | 2305004.7 |
应付税费 | 1480172.85 |
应付利息 | 245886.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208669.65 |
负债合计 | 2146724798.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12524515611.3 |
所有者权益合计 | 14236620480.8 |
负债和所有者权益合计 | 16383345279.4 |
资产: | |
银行存款 | 83860139.57 |
结算备付金 | 10091863.72 |
存出保证金 | 153833.03 |
交易性金融资产 | 6043677889.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6019989889.25 |
资产支持证券投资 | 23688000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6678238.18 |
应收利息 | 72873757.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 105826660.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6323162381.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 463600000.0 |
应付证券清算款 | 44302090.5 |
应付赎回款 | 49102503.21 |
应付管理人报酬 | 1776131.58 |
应付托管费 | 444032.89 |
应付销售服务费 | 1511696.14 |
应付税费 | 448847.99 |
应付利息 | -57171.87 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175958.56 |
负债合计 | 561322304.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5228049519.99 |
所有者权益合计 | 5761840077.58 |
负债和所有者权益合计 | 6323162381.67 |
资产: | |
银行存款 | 949043.29 |
结算备付金 | 5177347.82 |
存出保证金 | 31020.61 |
交易性金融资产 | 603551416.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 564707416.1 |
资产支持证券投资 | 38844000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14163725.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50179.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 623922732.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 126999866.5 |
应付证券清算款 | 41095.89 |
应付赎回款 | 39580.53 |
应付管理人报酬 | 536736.91 |
应付托管费 | 134184.2 |
应付销售服务费 | 314.19 |
应付税费 | 150138.7 |
应付利息 | -9023.33 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84371.38 |
负债合计 | 127995034.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 467234161.77 |
所有者权益合计 | 495927698.63 |
负债和所有者权益合计 | 623922732.91 |
资产: | |
银行存款 | 50162068.86 |
结算备付金 | 1113319.93 |
存出保证金 | 13305.97 |
交易性金融资产 | 1800149804.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1742429804.8 |
资产支持证券投资 | 57720000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 49500194.25 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 31107820.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9614.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1932056129.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18500000.0 |
应付证券清算款 | 32353.91 |
应付赎回款 | 11279.31 |
应付管理人报酬 | 649195.93 |
应付托管费 | 162298.99 |
应付销售服务费 | 9.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -7349.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170018.59 |
负债合计 | 19525660.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1860800349.62 |
所有者权益合计 | 1912530468.48 |
负债和所有者权益合计 | 1932056129.01 |
资产: | |
银行存款 | 101136058.17 |
结算备付金 | 2259772.62 |
存出保证金 | 3222.66 |
交易性金融资产 | 1672287885.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1634919885.3 |
资产支持证券投资 | 37368000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40260380.39 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32000609.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1847947928.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 295469280.29 |
应付证券清算款 | 1018000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 609876.93 |
应付托管费 | 152469.21 |
应付销售服务费 | 1.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 61211.12 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94219.55 |
负债合计 | 297457572.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1522596672.95 |
所有者权益合计 | 1550490356.15 |
负债和所有者权益合计 | 1847947928.34 |
资产: | |
银行存款 | 606455449.98 |
结算备付金 | 61333007.66 |
存出保证金 | 6899.52 |
交易性金融资产 | 3833403291.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3653583291.4 |
资产支持证券投资 | 179820000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 495473972.7 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 27762206.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5024434827.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1697685.23 |
应付托管费 | 424421.31 |
应付销售服务费 | 1.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85000.0 |
负债合计 | 2243873.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5000268885.14 |
所有者权益合计 | 5022190953.94 |
负债和所有者权益合计 | 5024434827.65 |