名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 293.37 | 70.31 | 23.97% | 17.58 | 5.99% | -- | -- | 62.22 | 21.21% |
2023-06-30 | 153.07 | 36.53 | 23.87% | 9.13 | 5.97% | -- | -- | 32.23 | 21.06% |
2022-12-31 | 378.19 | 118.14 | 31.24% | 29.53 | 7.81% | -- | -- | 80.58 | 21.31% |
2022-06-30 | 209.07 | 70.96 | 33.94% | 17.74 | 8.49% | -- | -- | 43.58 | 20.84% |
2021-12-31 | 5200.79 | 1794.15 | 34.50% | 448.54 | 8.62% | 8.17 | 0.16% | 366.31 | 7.04% |
2021-06-30 | 3683.92 | 1193.71 | 32.40% | 298.43 | 8.10% | 3.41 | 0.09% | 229.08 | 6.22% |
2020-12-31 | 14549.44 | 6011.03 | 41.31% | 1502.76 | 10.33% | 9.96 | 0.07% | 1439.65 | 9.89% |
2020-06-30 | 6305.11 | 3564.05 | 56.53% | 891.01 | 14.13% | 3.97 | 0.06% | 988.13 | 15.67% |
2019-12-31 | 12705.75 | 5481.85 | 43.14% | 1370.46 | 10.79% | 7.82 | 0.06% | 3075.43 | 24.21% |
2019-06-30 | 6010.09 | 2149.45 | 35.76% | 537.36 | 8.94% | 4.87 | 0.08% | 1446.89 | 24.07% |
2018-12-31 | 1279.12 | 693.63 | 54.23% | 173.41 | 13.56% | 4.52 | 0.35% | 200.57 | 15.68% |
2018-06-30 | 528.58 | 380.09 | 71.91% | 95.02 | 17.98% | 1.63 | 0.31% | 0.09 | 0.02% |
2017-12-31 | 1757.55 | 1111.12 | 63.22% | 277.78 | 15.80% | 2.89 | 0.16% | 0.02 | 0.00% |
2017-06-30 | 1034.44 | 754.34 | 72.92% | 188.59 | 18.23% | 2.18 | 0.21% | 0.00 | 0.00% |
2016-12-31 | 438.63 | 333.88 | 76.12% | 83.47 | 19.03% | 0.90 | 0.20% | 0.00 | 0.00% |