| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2348454.68 |
| 存出保证金 | 36661.96 |
| 交易性金融资产 | 644908024.57 |
| 股票投资 | 127574019.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 517334004.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 164205.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9077275.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 656853053.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24517000.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22842.08 |
| 应付管理人报酬 | 318535.63 |
| 应付托管费 | 53089.26 |
| 应付销售服务费 | 14145.16 |
| 应付税费 | 12458.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228362.8 |
| 负债合计 | 25166434.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 588224162.96 |
| 所有者权益合计 | 631686619.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 656853053.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7193503.17 |
| 结算备付金 | 2388181.9 |
| 存出保证金 | 16354.23 |
| 交易性金融资产 | 623387803.03 |
| 股票投资 | 132459794.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 490928008.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40988568.77 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6202.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 673980613.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2665643.8 |
| 应付赎回款 | 16672.99 |
| 应付管理人报酬 | 330198.53 |
| 应付托管费 | 55033.13 |
| 应付销售服务费 | 1857.12 |
| 应付税费 | 23344.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125817.33 |
| 负债合计 | 3218567.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626810486.87 |
| 所有者权益合计 | 670762045.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 673980613.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 447569.65 |
| 结算备付金 | 1188297.13 |
| 存出保证金 | 14501.54 |
| 交易性金融资产 | 660355315.41 |
| 股票投资 | 141257509.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 519097805.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29991287.68 |
| 应收证券清算款 | 30090750.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25721.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722113443.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30000000.0 |
| 应付赎回款 | 22554.82 |
| 应付管理人报酬 | 362454.67 |
| 应付托管费 | 60409.15 |
| 应付销售服务费 | 2000.25 |
| 应付税费 | 27050.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238923.88 |
| 负债合计 | 30713393.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626063163.08 |
| 所有者权益合计 | 691400050.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 722113443.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14720094.78 |
| 结算备付金 | 1346539.45 |
| 存出保证金 | 13015.49 |
| 交易性金融资产 | 801216835.44 |
| 股票投资 | 163863571.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 637353263.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2020849.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93732.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 832411067.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192226.21 |
| 应付管理人报酬 | 411924.76 |
| 应付托管费 | 68654.11 |
| 应付销售服务费 | 3883.85 |
| 应付税费 | 28426.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207753.69 |
| 负债合计 | 912868.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632884593.95 |
| 所有者权益合计 | 831498198.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 832411067.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4423551.17 |
| 结算备付金 | 356892.43 |
| 存出保证金 | 19778.31 |
| 交易性金融资产 | 870300357.79 |
| 股票投资 | 180930357.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 689370000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1487091.13 |
| 应收利息 | 7999530.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 512427.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 885099629.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2600000.0 |
| 应付证券清算款 | 49215.12 |
| 应付赎回款 | 372896.23 |
| 应付管理人报酬 | 446788.66 |
| 应付托管费 | 74464.77 |
| 应付销售服务费 | 6216.35 |
| 应付税费 | 35550.92 |
| 应付利息 | -451.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215314.11 |
| 负债合计 | 3830880.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 667263585.4 |
| 所有者权益合计 | 881268748.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 885099629.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5559379.55 |
| 结算备付金 | 415636.33 |
| 存出保证金 | 23981.48 |
| 交易性金融资产 | 895954182.21 |
| 股票投资 | 172254300.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 723699881.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5252165.0 |
| 应收利息 | 10536474.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1331553.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 919073372.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 297364.44 |
| 应付管理人报酬 | 425736.05 |
| 应付托管费 | 70956.04 |
| 应付销售服务费 | 6382.91 |
| 应付税费 | 35143.47 |
| 应付利息 | 5062.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168619.84 |
| 负债合计 | 46647139.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 678928053.93 |
| 所有者权益合计 | 872426232.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 919073372.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6805141.87 |
| 结算备付金 | 759551.13 |
| 存出保证金 | 60375.33 |
| 交易性金融资产 | 747310680.12 |
| 股票投资 | 166859980.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 580450700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 555378.6 |
| 应收利息 | 6690457.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 993193.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 813174778.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 380349.75 |
| 应付赎回款 | 449401.98 |
| 应付管理人报酬 | 403261.99 |
| 应付托管费 | 67210.34 |
| 应付销售服务费 | 3666.55 |
| 应付税费 | 35080.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189145.79 |
| 负债合计 | 1555037.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 635725937.07 |
| 所有者权益合计 | 811619740.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 813174778.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5143761.0 |
| 结算备付金 | 530243.16 |
| 存出保证金 | 13167.78 |
| 交易性金融资产 | 656986653.19 |
| 股票投资 | 143495696.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 513490956.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 304926.58 |
| 应收利息 | 5514014.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11191.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668503957.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 325014.66 |
| 应付托管费 | 54169.11 |
| 应付销售服务费 | 1028.46 |
| 应付税费 | 52057.16 |
| 应付利息 | 56.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129007.6 |
| 负债合计 | 1212981.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 587583621.13 |
| 所有者权益合计 | 667290976.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 668503957.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6329458.02 |
| 结算备付金 | 675873.27 |
| 存出保证金 | 18953.26 |
| 交易性金融资产 | 661110526.04 |
| 股票投资 | 82688881.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 578421644.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8367155.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 676501965.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13400000.0 |
| 应付证券清算款 | 6019726.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 332418.13 |
| 应付托管费 | 55403.01 |
| 应付销售服务费 | 1021.26 |
| 应付税费 | 48548.86 |
| 应付利息 | 2219.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 20159630.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 587241886.86 |
| 所有者权益合计 | 656342335.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 676501965.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1926856.47 |
| 结算备付金 | 840692.37 |
| 存出保证金 | 18300.33 |
| 交易性金融资产 | 639055894.05 |
| 股票投资 | 79085943.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 559969950.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22798.81 |
| 应收利息 | 5334532.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 647199074.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26000000.0 |
| 应付证券清算款 | 63879.01 |
| 应付赎回款 | 105.59 |
| 应付管理人报酬 | 303726.14 |
| 应付托管费 | 50621.01 |
| 应付销售服务费 | 914.23 |
| 应付税费 | 60851.16 |
| 应付利息 | 9628.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 433158.41 |
| 负债合计 | 26931712.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 586937423.46 |
| 所有者权益合计 | 620267361.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 647199074.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52772951.9 |
| 结算备付金 | 695263.17 |
| 存出保证金 | 14985.47 |
| 交易性金融资产 | 561706219.67 |
| 股票投资 | 63859496.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 497846722.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 109177.87 |
| 应收利息 | 7715798.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 623014396.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41700000.0 |
| 应付证券清算款 | 32242.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 295853.36 |
| 应付托管费 | 49308.9 |
| 应付销售服务费 | 0.64 |
| 应付税费 | 58213.68 |
| 应付利息 | 2825.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 489000.0 |
| 负债合计 | 42640430.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 576366771.37 |
| 所有者权益合计 | 580373965.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 623014396.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 533865.48 |
| 结算备付金 | 615284.49 |
| 存出保证金 | 18601.87 |
| 交易性金融资产 | 622070684.26 |
| 股票投资 | 62559007.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 559511676.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10002374.97 |
| 应收利息 | 8399066.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 641639877.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 306049.03 |
| 应付托管费 | 51008.17 |
| 应付销售服务费 | 0.65 |
| 应付税费 | 31721.8 |
| 应付利息 | 9991.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398518.49 |
| 负债合计 | 22211067.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601356583.3 |
| 所有者权益合计 | 619428809.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 641639877.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 314124.07 |
| 结算备付金 | 166839.52 |
| 存出保证金 | 18828.07 |
| 交易性金融资产 | 638374601.52 |
| 股票投资 | 67172305.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 571202295.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5784637.39 |
| 应收利息 | 5703430.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 650362460.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38547870.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 318218.23 |
| 应付托管费 | 53036.39 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1112.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426000.0 |
| 负债合计 | 39373654.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601357992.24 |
| 所有者权益合计 | 610988806.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 650362460.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13025224.64 |
| 结算备付金 | 683853.67 |
| 存出保证金 | 42242.96 |
| 交易性金融资产 | 612377698.9 |
| 股票投资 | 72948451.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 539429247.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 758128.36 |
| 应收利息 | 7857738.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 634744886.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 301186.84 |
| 应付托管费 | 50197.8 |
| 应付销售服务费 | 1.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5094.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245782.91 |
| 负债合计 | 20073105.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601365331.63 |
| 所有者权益合计 | 614671781.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 634744886.67 |
