| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.04% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.85% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.83% |
| 中信保诚货币E | 0.3847 | 1.61% |
| 中信保诚货币A | 0.3847 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1926.70 | 876.38 | 45.49% | 1454.45 | 75.49% | 410.49 | 21.31% |
| 2023-06-30 | 1491.61 | 518.44 | 34.76% | 831.71 | 55.76% | 192.03 | 12.87% |
| 2022-12-31 | -815.23 | 532.85 | -65.36% | 1890.27 | -231.87% | 443.46 | -54.40% |
| 2022-06-30 | -207.59 | 331.84 | -159.85% | 934.09 | -449.96% | 205.64 | -99.06% |
| 2021-12-31 | 6208.85 | 5262.11 | 84.75% | -3.56 | -0.06% | 346.78 | 5.59% |
| 2021-06-30 | 3456.76 | 3076.65 | 89.00% | 24.85 | 0.72% | 155.38 | 4.49% |
| 2020-12-31 | 11903.68 | 7132.35 | 59.92% | -66.45 | -0.56% | 279.31 | 2.35% |
| 2020-06-30 | 3105.30 | 1725.19 | 55.56% | 2.82 | 0.09% | 118.46 | 3.81% |
| 2019-12-31 | 7003.98 | 2487.24 | 35.51% | 305.48 | 4.36% | 217.96 | 3.11% |
| 2019-06-30 | 3146.65 | 211.76 | 6.73% | 267.14 | 8.49% | 101.66 | 3.23% |
| 2018-12-31 | 2161.81 | 414.93 | 19.19% | 77.17 | 3.57% | 194.85 | 9.01% |
| 2018-06-30 | 1101.25 | 333.40 | 30.27% | 55.55 | 5.04% | 76.82 | 6.98% |
| 2017-12-31 | 4276.39 | 976.49 | 22.83% | 89.86 | 2.10% | 179.39 | 4.19% |
| 2017-06-30 | 1851.35 | 159.70 | 8.63% | -37.85 | -2.04% | 78.05 | 4.22% |
