| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
| 泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1403379.4元 |
| 本期利润 | -4312163.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 413816591.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5056元 |
| 期末基金资产净值 | 1306547083.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74001850.14元 |
| 本期利润 | 84877429.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 543584969.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6805元 |
| 期末基金资产净值 | 1432003485.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -601146034.04元 |
| 本期利润 | -709743490.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 480211103.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5884元 |
| 期末基金资产净值 | 1378479257.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -510361920.73元 |
| 本期利润 | -578706220.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 582616987.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6994元 |
| 期末基金资产净值 | 1539263635.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 862762139.47元 |
| 本期利润 | 432017295.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1349382053.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2831元 |
| 期末基金资产净值 | 2573190466.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 488413325.8元 |
| 本期利润 | 563431477.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 938244729.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9262元 |
| 期末基金资产净值 | 2602551057.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 444136150.55元 |
| 本期利润 | 911469486.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 670251373.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5904元 |
| 期末基金资产净值 | 2454307672.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84061209.02元 |
| 本期利润 | 285909742.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 251273835.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2507元 |
| 期末基金资产净值 | 1593202889.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78071404.14元 |
| 本期利润 | 290312731.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89637932.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1292元 |
| 期末基金资产净值 | 883078336.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21182585.72元 |
| 本期利润 | 187204706.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31737694.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0467元 |
| 期末基金资产净值 | 765091928.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9412865.57元 |
| 本期利润 | -183001531.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -97247580.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.134元 |
| 期末基金资产净值 | 628562206.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12828023.19元 |
| 本期利润 | -40082761.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33773516.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0462元 |
| 期末基金资产净值 | 775244431.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51280733.09元 |
| 本期利润 | 118150827.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21589276.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 831466518.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4976861.15元 |
| 本期利润 | 45237906.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9675304.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 902469669.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.58% |
