名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1879.09 | -423.46 | -22.54% | 28.42 | 1.51% | 2487.69 | 132.39% |
2023-06-30 | 9769.45 | 7009.43 | 71.75% | 12.95 | 0.13% | 1508.18 | 15.44% |
2022-12-31 | -67969.52 | -59535.58 | 87.59% | 36.37 | -0.05% | 2004.83 | -2.95% |
2022-06-30 | -56144.19 | -50951.47 | 90.75% | 23.92 | -0.04% | 1373.03 | -2.45% |
2021-12-31 | 49321.07 | 89483.21 | 181.43% | 47.22 | 0.10% | 1970.49 | 4.00% |
2021-06-30 | 59252.77 | 49733.75 | 83.93% | 13.67 | 0.02% | 1387.97 | 2.34% |
2020-12-31 | 95275.75 | 45517.46 | 47.77% | 230.60 | 0.24% | 1598.19 | 1.68% |
2020-06-30 | 30245.03 | 8485.57 | 28.06% | 107.19 | 0.35% | 996.66 | 3.30% |
2019-12-31 | 30798.87 | 7382.08 | 23.97% | 214.24 | 0.70% | 1089.53 | 3.54% |
2019-06-30 | 19536.39 | 1700.96 | 8.71% | 209.60 | 1.07% | 539.61 | 2.76% |
2018-12-31 | -16562.03 | -1059.47 | 6.40% | -161.89 | 0.98% | 933.15 | -5.63% |
2018-06-30 | -3096.32 | 1479.89 | -47.80% | -344.12 | 11.11% | 585.61 | -18.91% |
2017-12-31 | 14035.09 | 4511.44 | 32.14% | -165.27 | -1.18% | 729.80 | 5.20% |
2017-06-30 | 5505.47 | 4.60 | 0.08% | -241.14 | -4.38% | 444.73 | 8.08% |