| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
| 泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2310.31 | 1958.67 | 84.78% | 326.44 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1281.71 | 1087.68 | 84.86% | 181.28 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3004.83 | 2552.08 | 84.93% | 425.35 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1726.43 | 1468.45 | 85.06% | 244.74 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6119.34 | 3836.57 | 62.70% | 639.43 | 10.45% | 1616.15 | 26.41% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2909.62 | 1942.10 | 66.75% | 323.68 | 11.12% | 630.12 | 21.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4128.81 | 2498.59 | 60.52% | 416.43 | 10.09% | 1185.20 | 28.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1654.05 | 967.18 | 58.47% | 161.20 | 9.75% | 512.56 | 30.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1767.60 | 1164.61 | 65.89% | 194.10 | 10.98% | 192.89 | 10.91% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 815.92 | 543.37 | 66.60% | 90.56 | 11.10% | 65.70 | 8.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1738.12 | 1133.56 | 65.22% | 188.93 | 10.87% | 126.99 | 7.31% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 911.96 | 608.77 | 66.75% | 101.46 | 11.13% | 89.74 | 9.84% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2220.01 | 1216.39 | 54.79% | 202.73 | 9.13% | 234.33 | 10.56% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 981.68 | 550.51 | 56.08% | 91.75 | 9.35% | 81.13 | 8.26% | -- | -- |
