名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.57% | -1.09% | -1.84% | -2.45% | 9.41% | -2.03% | -5.30% | -28.26% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
540|2273 | 1671|2304 | 1253|2303 | 1439|2288 | 556|2281 | 543|2201 | 507|2095 | 993|1925 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.6374 | 1.9585 | -0.02% | |
2024-07-19 | 1.6378 | 1.9589 | -0.70% | |
2024-07-18 | 1.6494 | 1.9705 | 0.71% | |
2024-07-17 | 1.6378 | 1.9589 | -0.91% | |
2024-07-16 | 1.6529 | 1.974 | -0.15% |
截至2024-06-30 泰康策略优选混合期末总份额为8.09亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601006 | 大秦铁路 | 1600.00 | 11456.00 | 8.52% |
00941 | 中国移动 | 140.00 | 9838.69 | 7.32% |
600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7043.47 | 5.24% |
002223 | 鱼跃医疗 | 160.00 | 6016.00 | 4.47% |
600757 | 长江传媒 | 720.00 | 5803.20 | 4.32% |
603129 | 春风动力 | 38.00 | 5408.92 | 4.02% |
601000 | 唐山港 | 1100.00 | 5170.00 | 3.84% |
00883 | 中国海洋石油 | 210.00 | 4293.25 | 3.19% |
00762 | 中国联通 | 520.00 | 3402.84 | 2.53% |
600522 | 中天科技 | 210.00 | 3328.50 | 2.48% |