名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金量化臻选股票… | 0.7153 | 0.44% |
浙商汇金量化臻选股票… | 0.7264 | 0.44% |
浙商之江凤凰联接C | 1.4974 | 0.25% |
浙商之江凤凰联接A | 1.5001 | 0.24% |
浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.6143 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3472 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 10.06 | 2.91 | 28.89% | 0.36 | 3.61% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 34.41 | 9.03 | 26.24% | 1.13 | 3.28% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 17.38 | 4.69 | 26.97% | 0.59 | 3.37% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 47.22 | 12.42 | 26.30% | 1.55 | 3.29% | 9.00 | 19.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 24.99 | 6.75 | 27.00% | 0.84 | 3.38% | 5.29 | 21.17% | -- | -- |
2020-12-31 | 104.64 | 31.98 | 30.56% | 4.00 | 3.82% | 39.42 | 37.67% | -- | -- |
2020-06-30 | 64.38 | 19.52 | 30.31% | 2.44 | 3.79% | 27.83 | 43.22% | -- | -- |
2019-12-31 | 174.95 | 48.96 | 27.99% | 6.12 | 3.50% | 90.62 | 51.80% | -- | -- |
2019-06-30 | 104.39 | 26.48 | 25.37% | 3.31 | 3.17% | 57.04 | 54.64% | -- | -- |
2018-12-31 | 187.44 | 56.39 | 30.08% | 7.05 | 3.76% | 88.76 | 47.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 110.41 | 33.53 | 30.37% | 4.19 | 3.80% | 54.75 | 49.59% | -- | -- |
2017-12-31 | 459.28 | 165.99 | 36.14% | 20.75 | 4.52% | 235.39 | 51.25% | -- | -- |
2017-06-30 | 249.37 | 99.27 | 39.81% | 12.41 | 4.98% | 119.47 | 47.91% | -- | -- |