| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江惠盈9个月持有债… | 0.9884 | 0.14% |
| 长江惠盈9个月持有债… | 0.9947 | 0.14% |
| 长江楚财一年持有混合… | 0.9879 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0267 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0282 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4473 | 1.62% |
| 长江乐享货币A | 0.3818 | 1.38% |
| 长江乐享货币C | 0.3189 | 1.13% |
| 长江货币管家 | 0.249 | 0.85% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 58.03% | 31.54% | 562697.97 |
| 2024-03-31 | -- | 50.27% | 36.08% | 514974.77 |
| 2023-12-31 | -- | 56.05% | 26.97% | 436715.36 |
| 2023-09-30 | -- | 77.35% | 41.81% | 450492.09 |
| 2023-06-30 | -- | 57.11% | 33.78% | 512760.22 |
| 2023-03-31 | -- | 43.64% | 48.48% | 542517.78 |
| 2022-12-31 | -- | 43.95% | 43.57% | 503571.05 |
| 2022-09-30 | -- | 60.47% | 29.79% | 491596.22 |
| 2022-06-30 | -- | 46.84% | 32.11% | 627415.02 |
| 2022-03-31 | -- | 58.31% | 45.75% | 548179.71 |
| 2021-12-31 | -- | 60.44% | 19.05% | 553955.59 |
| 2021-09-30 | -- | 56.72% | 32.13% | 562081.48 |
| 2021-06-30 | -- | 44.91% | 34.11% | 591522.10 |
| 2021-03-31 | -- | 50.86% | 36.3% | 582584.81 |
| 2020-12-31 | -- | 42.45% | 14.61% | 526820.10 |
| 2020-09-30 | -- | 71.21% | 27.48% | 591370.53 |
| 2020-06-30 | -- | 47.48% | 16.48% | 601098.43 |
| 2020-03-31 | -- | 61.08% | 19.42% | 642532.53 |
| 2019-12-31 | -- | 38.91% | 14.46% | 506847.88 |
| 2019-09-30 | -- | 67.79% | 18.69% | 489686.35 |
| 2019-06-30 | -- | 57.91% | 13.02% | 674380.72 |
| 2019-03-31 | -- | 52.49% | 19.96% | 592374.89 |
| 2018-12-31 | -- | 43.04% | 36.72% | 312082.36 |
| 2018-09-30 | -- | 54.9% | 30.06% | 377050.22 |
| 2018-06-30 | -- | 59.47% | 52.51% | 334880.01 |
| 2018-03-31 | -- | 51.25% | 47.23% | 389246.36 |
| 2017-12-31 | -- | 64.75% | 26.23% | 319065.57 |
| 2017-09-30 | -- | 48.75% | 43.2% | 341346.39 |
| 2017-06-30 | -- | 31.99% | 37.23% | 399763.26 |
| 2017-03-31 | -- | 29.98% | 47.63% | 257605.12 |
| 2016-12-31 | -- | 14.7% | 59.39% | 165231.62 |
