名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江新能源产业混合型… | 0.9117 | 0.77% |
长江新能源产业混合型… | 0.924 | 0.77% |
长江可转债债券A | 1.3094 | 0.75% |
长江可转债债券C | 1.2805 | 0.75% |
长江智能制造混合型发… | 0.8748 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4234 | 1.53% |
长江乐享货币A | 0.3579 | 1.31% |
长江乐享货币C | 0.2935 | 1.04% |
长江货币管家 | 0.2234 | 0.77% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 17551.30 | -- | -- | 7873.13 | 44.86% | -- | -- |
2023-06-30 | 8955.66 | -- | -- | 3666.55 | 40.94% | -- | -- |
2022-12-31 | 18772.73 | -- | -- | 8640.07 | 46.02% | -- | -- |
2022-06-30 | 10212.62 | -- | -- | 4721.68 | 46.23% | -- | -- |
2021-12-31 | 24431.67 | -- | -- | 49.68 | 0.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 12823.21 | -- | -- | 28.71 | 0.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 23137.08 | -- | -- | 137.21 | 0.59% | -- | -- |
2020-06-30 | 10852.17 | -- | -- | 120.54 | 1.11% | -- | -- |
2019-12-31 | 19880.93 | -- | -- | 31.03 | 0.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 10666.32 | -- | -- | 23.15 | 0.22% | -- | -- |
2018-12-31 | 22471.73 | -- | -- | 34.57 | 0.15% | -- | -- |
2018-06-30 | 12291.39 | -- | -- | 27.44 | 0.22% | -- | -- |
2017-12-31 | 20029.73 | -- | -- | 12.10 | 0.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 7810.19 | -- | -- | 9.08 | 0.12% | -- | -- |
2016-12-31 | 1699.45 | -- | -- | 42.13 | 2.48% | -- | -- |