| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江惠盈9个月持有债… | 0.9884 | 0.14% |
| 长江惠盈9个月持有债… | 0.9947 | 0.14% |
| 长江楚财一年持有混合… | 0.9879 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0267 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0282 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4473 | 1.62% |
| 长江乐享货币A | 0.3818 | 1.38% |
| 长江乐享货币C | 0.3189 | 1.13% |
| 长江货币管家 | 0.249 | 0.85% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6523.93 | 2450.90 | 37.57% | 594.16 | 9.11% | -- | -- | 11.77 | 0.18% |
| 2023-06-30 | 3247.42 | 1229.40 | 37.86% | 298.04 | 9.18% | -- | -- | 5.22 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 6960.36 | 2793.18 | 40.13% | 677.14 | 9.73% | -- | -- | 19.13 | 0.27% |
| 2022-06-30 | 3452.96 | 1384.79 | 40.10% | 335.71 | 9.72% | -- | -- | 9.45 | 0.27% |
| 2021-12-31 | 7257.83 | 3053.64 | 42.07% | 740.28 | 10.20% | 0.06 | 0.00% | 26.62 | 0.37% |
| 2021-06-30 | 3621.23 | 1565.09 | 43.22% | 379.42 | 10.48% | 0.04 | 0.00% | 15.93 | 0.44% |
| 2020-12-31 | 7406.32 | 2959.20 | 39.96% | 731.93 | 9.88% | -- | -- | 21.55 | 0.29% |
| 2020-06-30 | 3585.62 | 1356.97 | 37.84% | 343.51 | 9.58% | -- | -- | 7.62 | 0.21% |
| 2019-12-31 | 5795.12 | 2187.61 | 37.75% | 530.33 | 9.15% | -- | -- | 7.81 | 0.13% |
| 2019-06-30 | 3013.47 | 1133.30 | 37.61% | 274.74 | 9.12% | -- | -- | 3.91 | 0.13% |
| 2018-12-31 | 5182.84 | 1858.49 | 35.86% | 450.54 | 8.69% | 0.07 | 0.00% | 6.28 | 0.12% |
| 2018-06-30 | 2618.87 | 914.33 | 34.91% | 221.65 | 8.46% | 0.07 | 0.00% | 2.84 | 0.11% |
| 2017-12-31 | 4166.40 | 1554.82 | 37.32% | 376.93 | 9.05% | 0.01 | 0.00% | 10.70 | 0.26% |
| 2017-06-30 | 1584.76 | 626.48 | 39.53% | 151.87 | 9.58% | -- | -- | 6.37 | 0.40% |
| 2016-12-31 | 372.21 | 176.52 | 47.42% | 42.79 | 11.50% | -- | -- | 10.75 | 2.89% |
