名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江新能源产业混合型… | 0.9117 | 0.77% |
长江新能源产业混合型… | 0.924 | 0.77% |
长江可转债债券A | 1.3094 | 0.75% |
长江可转债债券C | 1.2805 | 0.75% |
长江智能制造混合型发… | 0.8748 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4234 | 1.53% |
长江乐享货币A | 0.3579 | 1.31% |
长江乐享货币C | 0.2935 | 1.04% |
长江货币管家 | 0.2234 | 0.77% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6523.93 | 2450.90 | 37.57% | 594.16 | 9.11% | -- | -- | 11.77 | 0.18% |
2023-06-30 | 3247.42 | 1229.40 | 37.86% | 298.04 | 9.18% | -- | -- | 5.22 | 0.16% |
2022-12-31 | 6960.36 | 2793.18 | 40.13% | 677.14 | 9.73% | -- | -- | 19.13 | 0.27% |
2022-06-30 | 3452.96 | 1384.79 | 40.10% | 335.71 | 9.72% | -- | -- | 9.45 | 0.27% |
2021-12-31 | 7257.83 | 3053.64 | 42.07% | 740.28 | 10.20% | 0.06 | 0.00% | 26.62 | 0.37% |
2021-06-30 | 3621.23 | 1565.09 | 43.22% | 379.42 | 10.48% | 0.04 | 0.00% | 15.93 | 0.44% |
2020-12-31 | 7406.32 | 2959.20 | 39.96% | 731.93 | 9.88% | -- | -- | 21.55 | 0.29% |
2020-06-30 | 3585.62 | 1356.97 | 37.84% | 343.51 | 9.58% | -- | -- | 7.62 | 0.21% |
2019-12-31 | 5795.12 | 2187.61 | 37.75% | 530.33 | 9.15% | -- | -- | 7.81 | 0.13% |
2019-06-30 | 3013.47 | 1133.30 | 37.61% | 274.74 | 9.12% | -- | -- | 3.91 | 0.13% |
2018-12-31 | 5182.84 | 1858.49 | 35.86% | 450.54 | 8.69% | 0.07 | 0.00% | 6.28 | 0.12% |
2018-06-30 | 2618.87 | 914.33 | 34.91% | 221.65 | 8.46% | 0.07 | 0.00% | 2.84 | 0.11% |
2017-12-31 | 4166.40 | 1554.82 | 37.32% | 376.93 | 9.05% | 0.01 | 0.00% | 10.70 | 0.26% |
2017-06-30 | 1584.76 | 626.48 | 39.53% | 151.87 | 9.58% | -- | -- | 6.37 | 0.40% |
2016-12-31 | 372.21 | 176.52 | 47.42% | 42.79 | 11.50% | -- | -- | 10.75 | 2.89% |