国联安睿利定开混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4528766.4元 |
| 本期利润 |
6640756.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3730677.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0744元 |
| 期末基金资产净值 |
54526966.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1626204.91元 |
| 本期利润 |
4710280.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3475255.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
67815039.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1144023.19元 |
| 本期利润 |
197599.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
606822.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
63104759.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1723449.37元 |
| 本期利润 |
879082.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2817714.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
62391922.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11203260.48元 |
| 本期利润 |
9687902.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8870792.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
213773887.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3643162.67元 |
| 本期利润 |
5268987.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3876949.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
209354972.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.17% |
