| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
| 国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -129030.19 |
| 1.利息收入 | 75384.07 |
| 存款利息收入 | 20400.6 |
| 债券利息收入 | 46599.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682942.71 |
| 股票投资收益 | 471410.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213597.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -2065.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-887356.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 112112.09 |
| 1.管理人报酬 | 34781.99 |
| 2.托管费 | 7453.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12868.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57007.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241142.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241142.28 |
| 一、收入： | 7434261.92 |
| 1.利息收入 | 1723559.69 |
| 存款利息收入 | 31658.04 |
| 债券利息收入 | 1607413.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3598712.45 |
| 股票投资收益 | 3144037.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41816.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412858.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2111989.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 793505.74 |
| 1.管理人报酬 | 464647.4 |
| 2.托管费 | 99567.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42677.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186613.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6640756.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6640756.18 |
| 一、收入： | 5104741.69 |
| 1.利息收入 | 823974.59 |
| 存款利息收入 | 18959.36 |
| 债券利息收入 | 801994.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1196691.84 |
| 股票投资收益 | 1150643.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16321.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62370.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3084075.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 394461.52 |
| 1.管理人报酬 | 228262.41 |
| 2.托管费 | 48913.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14733.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102552.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4710280.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4710280.17 |
| 一、收入： | 1672296.96 |
| 1.利息收入 | 4194754.22 |
| 存款利息收入 | 187933.7 |
| 债券利息收入 | 2392915.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3864079.65 |
| 股票投资收益 | -2553239.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1304600.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -6240.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1341622.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1474697.76 |
| 1.管理人报酬 | 889552.36 |
| 2.托管费 | 190618.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50152.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339629.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197599.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197599.2 |
| 一、收入： | 1889453.68 |
| 1.利息收入 | 3267422.18 |
| 存款利息收入 | 124507.26 |
| 债券利息收入 | 1535174.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3980500.8 |
| 股票投资收益 | -2551039.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1423221.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -6240.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2602532.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1010370.75 |
| 1.管理人报酬 | 659942.53 |
| 2.托管费 | 141416.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32028.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172238.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
879082.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
879082.93 |
| 一、收入： | 12207464.52 |
| 1.利息收入 | 8612919.97 |
| 存款利息收入 | 2452057.95 |
| 债券利息收入 | 5390597.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5109902.39 |
| 股票投资收益 | 4783895.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -360874.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 686881.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1515357.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2519561.88 |
| 1.管理人报酬 | 1467574.65 |
| 2.托管费 | 314480.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 281348.06 |
| 5.利息支出 | 147484.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147484.18 |
| 6.其他费用 | 308674.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9687902.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9687902.64 |
| 一、收入： | 6496274.21 |
| 1.利息收入 | 3847818.1 |
| 存款利息收入 | 2229137.13 |
| 债券利息收入 | 1142408.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1022631.16 |
| 股票投资收益 | 821854.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64788.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135988.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1625824.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1227286.59 |
| 1.管理人报酬 | 716364.48 |
| 2.托管费 | 153506.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106534.86 |
| 5.利息支出 | 109665.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109665.72 |
| 6.其他费用 | 141214.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5268987.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5268987.62 |
