名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8776186.01元 |
本期利润 | 10030427.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.048元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
本期基金份额净值增长率 | 4.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 98023.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
期末基金资产净值 | 4878294.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0205元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8745496.3元 |
本期利润 | 9987086.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15447.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0049元 |
期末基金资产净值 | 3141484.5元 |
期末基金份额净值 | 0.9951元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -62237994.28元 |
本期利润 | -69884519.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0659元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.75% |
本期基金份额净值增长率 | -5.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24981828.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0206元 |
期末基金资产净值 | 1190659096.94元 |
期末基金份额净值 | 0.9794元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -56026131.35元 |
本期利润 | -44640007.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.043元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.67% |
本期基金份额净值增长率 | -3.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 171733497.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1655元 |
期末基金资产净值 | 1215988263.36元 |
期末基金份额净值 | 1.1718元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40876627.39元 |
本期利润 | 25079954.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 223096134.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2148元 |
期末基金资产净值 | 1261556399.22元 |
期末基金份额净值 | 1.2148元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27186164.33元 |
本期利润 | 24824771.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 214131390.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2063元 |
期末基金资产净值 | 1260711414.22元 |
期末基金份额净值 | 1.2146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 85287021.54元 |
本期利润 | 78308990.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0747元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.48% |
本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 186887538.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1801元 |
期末基金资产净值 | 1235541852.47元 |
期末基金份额净值 | 1.1907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53706585.56元 |
本期利润 | 43609954.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 155329604.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1497元 |
期末基金资产净值 | 1200996459.97元 |
期末基金份额净值 | 1.1572元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 101999343.02元 |
本期利润 | 88756528.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0734元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.81% |
本期基金份额净值增长率 | 6.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103326998.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0958元 |
期末基金资产净值 | 1204352088.04元 |
期末基金份额净值 | 1.1165元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 66369594.22元 |
本期利润 | 44532843.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67692397.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0628元 |
期末基金资产净值 | 1160057472.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0755元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1274889.85元 |
本期利润 | 43835942.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37497507.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
期末基金资产净值 | 2053904118.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0483元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5977354.23元 |
本期利润 | 30656384.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42199741.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
期末基金资产净值 | 2040712319.12元 |
期末基金份额净值 | 1.0416元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1046363.95元 |
本期利润 | 1017366.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 193491.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
期末基金资产净值 | 10065373.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 398476.91元 |
本期利润 | 442564.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 398568.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
期末基金资产净值 | 50484665.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.88% |