名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源大安全混合 | 1.728 | 2.61% |
前海开源沪港深核心资… | 2.666 | 2.54% |
前海开源沪港深核心资… | 2.643 | 2.52% |
前海开源周期优选混合… | 1.8588 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.3363 | 2.20% |
前海开源货币A | 0.2707 | 1.96% |
前海开源货币E | 0.2743 | 1.95% |
前海开源聚财宝B | 0.837 | 1.88% |
前海开源聚财宝A | 0.8116 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1340.01 | 609.30 | 45.47% | 571.11 | 42.62% | -0.28 | -0.02% |
2023-06-30 | 1310.38 | 609.30 | 46.50% | 562.60 | 42.93% | -0.28 | -0.02% |
2022-12-31 | -5578.87 | -9256.05 | 165.91% | 4337.00 | -77.74% | 83.04 | -1.49% |
2022-06-30 | -3734.03 | -7102.51 | 190.21% | 2172.02 | -58.17% | 44.42 | -1.19% |
2021-12-31 | 4549.46 | 438.99 | 9.65% | 673.23 | 14.80% | 68.27 | 1.50% |
2021-06-30 | 3428.22 | 1091.29 | 31.83% | 279.40 | 8.15% | 52.29 | 1.53% |
2020-12-31 | 9781.74 | 3511.14 | 35.89% | 1717.87 | 17.56% | 102.86 | 1.05% |
2020-06-30 | 5317.65 | 637.68 | 11.99% | 3118.64 | 58.65% | 98.29 | 1.85% |
2019-12-31 | 11155.55 | 1338.17 | 12.00% | 4931.50 | 44.21% | 162.96 | 1.46% |
2019-06-30 | 5756.48 | 305.97 | 5.32% | 4242.83 | 73.71% | 125.92 | 2.19% |
2018-12-31 | 7756.49 | -6766.53 | -87.24% | 1587.64 | 20.47% | 312.05 | 4.02% |
2018-06-30 | 4572.47 | -1919.74 | -41.98% | 510.97 | 11.17% | 303.89 | 6.65% |
2017-12-31 | 1042.13 | -- | -- | -74.70 | -7.17% | -- | -- |
2017-06-30 | 147.86 | -- | -- | 2.93 | 1.98% | -- | -- |