名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 310.04 | 112.44 | 36.27% | 22.49 | 7.25% | -- | -- | 1.83 | 0.59% |
2023-06-30 | 310.33 | 110.06 | 35.46% | 22.01 | 7.09% | -- | -- | 0.20 | 0.06% |
2022-12-31 | 1416.62 | 608.55 | 42.96% | 121.71 | 8.59% | -- | -- | 0.43 | 0.03% |
2022-06-30 | 734.69 | 302.34 | 41.15% | 60.47 | 8.23% | -- | -- | 0.22 | 0.03% |
2021-12-31 | 2039.17 | 626.49 | 30.72% | 125.30 | 6.14% | 345.28 | 16.93% | 0.62 | 0.03% |
2021-06-30 | 942.85 | 308.90 | 32.76% | 61.78 | 6.55% | 178.06 | 18.89% | 0.33 | 0.04% |
2020-12-31 | 1941.14 | 604.22 | 31.13% | 120.84 | 6.23% | 238.57 | 12.29% | 0.85 | 0.04% |
2020-06-30 | 951.42 | 300.42 | 31.58% | 60.08 | 6.32% | 100.95 | 10.61% | 0.42 | 0.04% |
2019-12-31 | 2269.47 | 659.02 | 29.04% | 131.80 | 5.81% | 244.01 | 10.75% | 0.70 | 0.03% |
2019-06-30 | 1298.57 | 360.60 | 27.77% | 72.12 | 5.55% | 156.28 | 12.03% | 0.37 | 0.03% |
2018-12-31 | 3366.66 | 889.81 | 26.43% | 177.96 | 5.29% | 466.97 | 13.87% | 1.11 | 0.03% |
2018-06-30 | 1501.86 | 372.03 | 24.77% | 74.41 | 4.95% | 206.94 | 13.78% | 0.61 | 0.04% |
2017-12-31 | 201.19 | 97.27 | 48.35% | 19.45 | 9.67% | 1.64 | 0.81% | 65.49 | 32.55% |
2017-06-30 | 34.06 | 17.28 | 50.74% | 3.46 | 10.15% | 0.04 | 0.11% | 8.76 | 25.72% |