| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75923309.65元 |
| 本期利润 | 102551572.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209794867.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.121元 |
| 期末基金资产净值 | 2125147643.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43476438.16元 |
| 本期利润 | 63805518.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225724105.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1155元 |
| 期末基金资产净值 | 2371144725.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165798010.31元 |
| 本期利润 | 104469698.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253868950.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1055元 |
| 期末基金资产净值 | 2868215549.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99951443.37元 |
| 本期利润 | 49565263.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189102351.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0894元 |
| 期末基金资产净值 | 2483289570.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 173398173.78元 |
| 本期利润 | 242902370.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247287782.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0664元 |
| 期末基金资产净值 | 4342609288.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60063121.98元 |
| 本期利润 | 69777633.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147330726.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0462元 |
| 期末基金资产净值 | 3597534981.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42192358.32元 |
| 本期利润 | 32298503.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121729716.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 3518819545.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56422590.78元 |
| 本期利润 | 20446637.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150879350.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 3753889100.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72563941.34元 |
| 本期利润 | 41812139.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21844008.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 1170830984.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37516456.39元 |
| 本期利润 | 11124635.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7411024.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 1449036970.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32771481.85元 |
| 本期利润 | 92981418.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44985764.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 1540344237.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7419935.23元 |
| 本期利润 | 35686435.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42892529.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0543元 |
| 期末基金资产净值 | 770589322.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35174370.62元 |
| 本期利润 | -42294096.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50651951.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.078元 |
| 期末基金资产净值 | 599120720.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27154989.44元 |
| 本期利润 | -25561525.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36988086.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0526元 |
| 期末基金资产净值 | 667478230.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32808442.56元 |
| 本期利润 | -47819520.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40536732.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0315元 |
| 期末基金资产净值 | 1248269481.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.15% |
