安信新成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
628889.89元 |
| 本期利润 |
490448.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1511944.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
21503358.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
555235.33元 |
| 本期利润 |
854006.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2017809.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
28062671.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3066544.9元 |
| 本期利润 |
-4560556.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2145662.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
38365672.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2360728.68元 |
| 本期利润 |
-1144459.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14276693.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.164元 |
| 期末基金资产净值 |
106126467.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13687086.25元 |
| 本期利润 |
11887106.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25200481.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
212480452.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8119500.58元 |
| 本期利润 |
5621634.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25326960.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1159元 |
| 期末基金资产净值 |
257891653.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7960601.1元 |
| 本期利润 |
10934626.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9693244.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
149016669.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2161492.25元 |
| 本期利润 |
1281339.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6849560.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1076元 |
| 期末基金资产净值 |
71895255.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3163431.01元 |
| 本期利润 |
5506279.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4120311.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0701元 |
| 期末基金资产净值 |
65102571.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
674889.94元 |
| 本期利润 |
2211755.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1248188.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
52091871.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4492309.8元 |
| 本期利润 |
3786352.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174575.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
49287232.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2304993.46元 |
| 本期利润 |
3787017.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4052539.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
161895062.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14861894.71元 |
| 本期利润 |
20146942.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2544588.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
215839924.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7522497.78元 |
| 本期利润 |
14785599.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5036859.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
212230559.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2440998.43元 |
| 本期利润 |
-2953622.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2261026.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
650683708.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
