| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 313281.68 |
| 1.利息收入 | 406108.07 |
| 存款利息收入 | 175626.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4127819.71 |
| 股票投资收益 | -7498395.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9487790.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2138424.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4374617.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153971.02 |
| 减：二、费用 | 4305926.45 |
| 1.管理人报酬 | 2111433.01 |
| 2.托管费 | 351905.51 |
| 3.销售服务费 | 52170.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1571808.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1571808.87 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3992644.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3992644.77 |
| 一、收入： | 1410177.14 |
| 1.利息收入 | 203413.94 |
| 存款利息收入 | 115670.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6571213.29 |
| 股票投资收益 | -1937380.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7195825.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312767.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5516751.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152301.1 |
| 减：二、费用 | 3279628.32 |
| 1.管理人报酬 | 1506637.13 |
| 2.托管费 | 251106.19 |
| 3.销售服务费 | 37657.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1373035.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1373035.49 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1869451.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1869451.18 |
| 一、收入： | 15939056.93 |
| 1.利息收入 | 348156.99 |
| 存款利息收入 | 215759.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25899686.32 |
| 股票投资收益 | -15880569.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38855486.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2924769.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10311949.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3163.04 |
| 减：二、费用 | 8664008.18 |
| 1.管理人报酬 | 5311604.63 |
| 2.托管费 | 885267.5 |
| 3.销售服务费 | 98699.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2104514.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2104514.23 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7275048.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7275048.75 |
| 一、收入： | 7061633.06 |
| 1.利息收入 | 166021.05 |
| 存款利息收入 | 118850.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6384989.92 |
| 股票投资收益 | -15184410.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20595444.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 973956.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
508705.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1916.82 |
| 减：二、费用 | 4764946.6 |
| 1.管理人报酬 | 2815874.53 |
| 2.托管费 | 469312.47 |
| 3.销售服务费 | 46105.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1298884.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1298884.51 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2296686.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2296686.46 |
| 一、收入： | 75809763.45 |
| 1.利息收入 | 28961677.46 |
| 存款利息收入 | 273040.23 |
| 债券利息收入 | 27775509.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45244600.76 |
| 股票投资收益 | 41902871.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 662229.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2679500.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1522831.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80653.62 |
| 减：二、费用 | 13782787.02 |
| 1.管理人报酬 | 5927811.04 |
| 2.托管费 | 987968.41 |
| 3.销售服务费 | 103055.51 |
| 4.交易费用 | 2891170.97 |
| 5.利息支出 | 3600152.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3600152.75 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62026976.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62026976.43 |
| 一、收入： | 55872593.83 |
| 1.利息收入 | 12060550.76 |
| 存款利息收入 | 160239.96 |
| 债券利息收入 | 11235113.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30100056.35 |
| 股票投资收益 | 28199181.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 507939.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1392935.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13692979.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19006.74 |
| 减：二、费用 | 6414827.92 |
| 1.管理人报酬 | 2441059.29 |
| 2.托管费 | 406843.22 |
| 3.销售服务费 | 44580.58 |
| 4.交易费用 | 1029477.32 |
| 5.利息支出 | 2365119.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2365119.44 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49457765.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49457765.91 |
| 一、收入： | 101056762.43 |
| 1.利息收入 | 21605163.48 |
| 存款利息收入 | 564278.7 |
| 债券利息收入 | 20994639.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76961186.08 |
| 股票投资收益 | 75693358.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1895653.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3163480.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2336166.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154245.95 |
| 减：二、费用 | 12692740.1 |
| 1.管理人报酬 | 4171859.22 |
| 2.托管费 | 695309.86 |
| 3.销售服务费 | 85433.15 |
| 4.交易费用 | 2419805.5 |
| 5.利息支出 | 5053299.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5053299.54 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88364022.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88364022.33 |
| 一、收入： | 30492806.35 |
| 1.利息收入 | 9120440.77 |
| 存款利息收入 | 221665.35 |
| 债券利息收入 | 8898775.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22132171.68 |
| 股票投资收益 | 19646417.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 586428.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1899325.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-778214.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18408.7 |
| 减：二、费用 | 4296669.67 |
| 1.管理人报酬 | 1572804.78 |
| 2.托管费 | 262134.11 |
| 3.销售服务费 | 28600.2 |
| 4.交易费用 | 805609.75 |
| 5.利息支出 | 1496560.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1496560.56 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26196136.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26196136.68 |
| 一、收入： | 48084936.69 |
| 1.利息收入 | 10890605.29 |
| 存款利息收入 | 269435.23 |
| 债券利息收入 | 10498383.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29482466.86 |
| 股票投资收益 | 27617449.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 591751.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273265.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7651099.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60764.72 |
| 减：二、费用 | 5371421.79 |
| 1.管理人报酬 | 1954393.45 |
| 2.托管费 | 325732.24 |
| 3.销售服务费 | 47320.37 |
| 4.交易费用 | 1114979.61 |
| 5.利息支出 | 1841936.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1841936.23 |
| 6.其他费用 | 57200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42713514.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42713514.9 |
| 一、收入： | 7839207.72 |
| 1.利息收入 | 1194497.51 |
| 存款利息收入 | 103211.44 |
| 债券利息收入 | 968499.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3953532.45 |
| 股票投资收益 | 3370673.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 591859.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2691158.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.53 |
| 减：二、费用 | 1029308.53 |
| 1.管理人报酬 | 354246.12 |
| 2.托管费 | 59040.99 |
| 3.销售服务费 | 9593.09 |
| 4.交易费用 | 509755.16 |
| 5.利息支出 | 26146.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26146.34 |
| 6.其他费用 | 67639.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6809899.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6809899.19 |
| 一、收入： | -14936486.92 |
| 1.利息收入 | 1489823.85 |
| 存款利息收入 | 197641.46 |
| 债券利息收入 | 1235796.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11165963.32 |
| 股票投资收益 | -10377656.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1048018.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259711.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5260360.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.71 |
| 减：二、费用 | 2267015.0 |
| 1.管理人报酬 | 613738.82 |
| 2.托管费 | 102289.86 |
| 3.销售服务费 | 3968.91 |
| 4.交易费用 | 812141.65 |
| 5.利息支出 | 344118.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344118.17 |
| 6.其他费用 | 387200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17203501.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17203501.92 |
| 一、收入： | -8620563.64 |
| 1.利息收入 | 1098002.63 |
| 存款利息收入 | 54133.33 |
| 债券利息收入 | 1015464.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5595343.04 |
| 股票投资收益 | -4571427.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1139719.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115804.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4123223.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 1504661.67 |
| 1.管理人报酬 | 368911.75 |
| 2.托管费 | 61485.33 |
| 3.销售服务费 | 1854.59 |
| 4.交易费用 | 533565.84 |
| 5.利息支出 | 343465.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 343465.43 |
| 6.其他费用 | 192160.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10125225.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10125225.31 |
| 一、收入： | 31902419.26 |
| 1.利息收入 | 13150359.67 |
| 存款利息收入 | 395683.14 |
| 债券利息收入 | 12520681.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25116749.17 |
| 股票投资收益 | 21040562.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48200330.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2043018.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43744971.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123837.71 |
| 减：二、费用 | 8892271.31 |
| 1.管理人报酬 | 2469137.21 |
| 2.托管费 | 411522.85 |
| 3.销售服务费 | 290827.89 |
| 4.交易费用 | 1121182.94 |
| 5.利息支出 | 4215500.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4215500.42 |
| 6.其他费用 | 384100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23010147.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23010147.95 |
| 一、收入： | 21493313.4 |
| 1.利息收入 | 11596347.11 |
| 存款利息收入 | 296104.53 |
| 债券利息收入 | 11297453.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34906881.56 |
| 股票投资收益 | 11692523.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47914715.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1315310.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44680049.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123797.9 |
| 减：二、费用 | 7455601.35 |
| 1.管理人报酬 | 1968291.97 |
| 2.托管费 | 328048.6 |
| 3.销售服务费 | 237129.28 |
| 4.交易费用 | 617398.09 |
| 5.利息支出 | 4119518.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4119518.76 |
| 6.其他费用 | 185214.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14037712.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14037712.05 |
| 一、收入： | -29976023.26 |
| 1.利息收入 | 11388172.28 |
| 存款利息收入 | 1906393.47 |
| 债券利息收入 | 8562884.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1493922.57 |
| 股票投资收益 | 5598829.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7092752.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40162098.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291825.12 |
| 减：二、费用 | 5324975.26 |
| 1.管理人报酬 | 2088244.73 |
| 2.托管费 | 348040.81 |
| 3.销售服务费 | 408568.61 |
| 4.交易费用 | 173212.45 |
| 5.利息支出 | 2206508.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2206508.66 |
| 6.其他费用 | 100400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35300998.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35300998.52 |
