鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华弘惠混合
基金主代码 003343
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日
报告期末基金份额总额 807,892,019.11 份
投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较
高的股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。
投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经
济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和
增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括
财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科
学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同
时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和
货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 2、股票投资
策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖
掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建
投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、
商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上
地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;
并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安
全边际较高的个股,力争实现组合的保值增值。 (1)
自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴
选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功
要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (2)自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公
司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 (3)综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的保值增值。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
(5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信
用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信
用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券
信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择
信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行
投资。 (7)中小企业私募债投资策略 中小企业私募
债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一
定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可
协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人
资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私
募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等
级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取
超额收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综
合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券
的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性
风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金
合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础
上获得稳定收益。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×50%+沪深 300 指数收益率×
50%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资
基金中中高风险、中高预期收益的品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华弘惠混合 A 鹏华弘惠混合 C
下属分级基金的交易代码 003343 003344
报告期末下属分级基金的份额总额 306,030,231.69 份 501,861,787.42 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上
注:无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
鹏华弘惠混合 A 鹏华弘惠混合 C
1.本期已实现收益 8,843,094.64 10,490,637.66
2.本期利润 16,895,138.34 20,921,595.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.0557 0.0596
4.期末基金资产净值 376,117,095.28 615,639,572.86
5.期末基金份额净值 1.2290 1.2267
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华弘惠混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 4.63% 0.17% 2.42% 0.49% 2.21% -0.32%
过去六个月 6.03% 0.33% 1.47% 0.66% 4.56% -0.33%
过去一年 14.33% 0.34% 14.21% 0.66% 0.12% -0.32%
过去三年 34.41% 0.50% 32.81% 0.68% 1.60% -0.18%
自基金合同
32.91% 0.51% 41.22% 0.59% -8.31% -0.08%
生效起至今
鹏华弘惠混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 4.63% 0.17% 2.42% 0.49% 2.21% -0.32%
过去六个月 6.01% 0.33% 1.47% 0.66% 4.54% -0.33%
过去一年 14.31% 0.34% 14.21% 0.66% 0.10% -0.32%
过去三年 35.37% 0.50% 32.81% 0.68% 2.56% -0.18%
自基金合同
32.68% 0.51% 41.22% 0.59% -8.54% -0.08%
生效起至今
注:业绩比较基准=中证综合债指数收益率×50%+沪深 300 指数收益率×50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2016 年 09 月 27 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
刘方正先生,国籍中国,理学硕士,11
年证券从业经验。2010 年 6 月加盟鹏华
基金管理有限公司,从事债券研究工作,
历任固定收益部高级研究员、基金经理助
理,现任稳定收益投资部总经理助理、基
金经理。2015 年 03 月至 2017 年 01 月担
任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,2015 年 03 月至 2015 年 08
月担任鹏华行业成长证券投资基金基金
经理,2015 年 04 月至 2017 年 01 月担任
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2015 年 05 月至今担任鹏华弘
华灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2015 年 05 月至 2017 年 01 月担任鹏
华弘益灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2015 年 05 月至今担任鹏华弘和
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2015 年 06 月至 2017 年 01 月担任鹏
华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2015 年 08 月至今担任鹏华前海
万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投
资基金基金经理,2015 年 08 月至 2017 年
刘方正 基金经理 2016-09-27 - 11 年 01 月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2016 年 03 月至 2018
年 05 月担任鹏华弘锐灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2016 年 03 月至
2017年05月担任鹏华弘实灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2016 年 03 月
至今担任鹏华弘信灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2016 年 08 月至今担
任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,2016 年 08 月至 2017 年 12
月担任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2016 年 09 月至今担任
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2016 年 11 月至 2018 年 01 月
担任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型
基金基金经理,2016 年 11 月至今担任鹏
华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2016 年 12 月至今担任
鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型基金
基金经理,2017 年 09 月至 2018 年 08 月
担任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,2018 年 05 月至
今担任鹏华睿投灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,刘方正先生具备基金从
业资格。本报告期内本基金基金经理未发
生变动。
牛孟艺先生,国籍中国,管理学硕士,4
年证券从业经验。2017 年 06 月加盟鹏华
基金管理有限公司,从事研究分析工作,
历任绝对收益投资部研究员,现任稳定收
牛孟艺 基金经理 2020-11-04 - 4 年 益投资部基金经理,从事投资管理相关工
作。2020 年 11 月至今担任鹏华弘惠灵活
配置混合型证券投资基金基金经理,牛孟
艺先生具备基金从业资格。本报告期内本
基金基金经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾二季度,全球疫情的影响逐渐减少,海外经济运行情况持续回暖,海外总需求持续回升。
国内方面,房地产投资维持平稳,基建投资、制造业投资低位徘徊,消费持续弱势复苏,进出口维持高位,经济情况整体基本回归至潜在经济增速水平(剔除基数影响)。国内货币政策整体维持平稳,流动性先松后紧,整体偏宽松。在这样的市场环境下权益类、固收类资产均处于平稳震荡行情,其中权益类资产由于一季度的下跌呈有一定涨幅。
展望下半年,随着全球各国疫苗接种的持续推进,海外经济大概率持续回暖,海外需求大概率持续旺盛,再考虑到海外供给的逐渐恢复,出口方面大概率整体维持高位;国内需求方面,受上半年专项债发行缓慢的影响,今年整体财政呈后置的特征,与之存在一定相关性的基建投资、制造业投资下半年有望上行,地产投资受政策影响大概率平稳下行;消费大概率呈缓慢且持续的恢复情形。
货币政策方面,稳健中性的货币政策并未发生改变,因此上半年略显宽松的资金大概率转为偏紧,发生边际变化的概率不低。
综上所述,2021 年下半年的宏观环境是经济韧性仍在,存在一定向上超预期的可能,资金环境大概率将由偏松趋向偏紧。
在上述的前提假设下,我们认为,2021 年下半年权益市场大概率维持平稳,但考虑到当前市场已经处于相对高位,需对下行风险保持警惕;债券市场大概率将面临一波调整,具体幅度无法确定。因此,我们大概率将在下半年维持中性或中性偏低的权益仓位(另需考虑新股带来的收益及其必须的权益市值带来的下行风险)以及偏低的组合久期。具体操作将根据最新的市场情况以及相应宏观经济环境进行分析及应对,本文观点仅代表基金经理撰写时的观点。
本基金以追求稳定收益为主要的投资策略,以少量的权益资产匹配适当组合久期的方式,在追求收益的同时控制基金净值的回撤幅度,同时基金参与新股的网下申购获取增强收益。
权益类资产投资方面,本基金根据当时的市场环境,适当偏配部分行业,并于各行业内精选数只个股,以追求权益部分资产收益稳定超越中证 800 等市场主要指数。固定收益类投资方面,本基金以中短久期的固收类资产为主,通过少量长久期利率债控制组合久期,以期在合适的市场环境下获取资本利得。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期 A 类份额净值增长率为 4.63%,同期业绩比较基准增长率为 2.42%,
C 类份额净值增长率为 4.63%,同期业绩比较基准增长率为 2.42%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 212,241,635.24 20.54
其中:股票 212,241,635.24 20.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 787,594,500.00 76.22
其中:债券 787,594,500.00 76.22
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 20,706,980.57 2.00
8 其他资产 12,742,712.48 1.23
9 合计 1,033,285,828.29 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,993,756.08 0.50
B 采矿业 2,738,746.46 0.28
C 制造业 113,564,938.97 11.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 12,321,419.21 1.24
E 建筑业 5,030,629.37 0.51
F 批发和零售业 46,404.58 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,605,519.54 0.97
J 金融业 49,200,739.70 4.96
K 房地产业 8,862,895.00 0.89
L 租赁和商务服务业 877,613.00 0.09
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 320,681.33 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,678,292.00 0.47
S 综合 - -
合计 212,241,635.24 21.40
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 002142 宁波银行 434,100 16,916,877.00 1.71
2 600919 江苏银行 1,698,000 12,055,800.00 1.22
3 688036 传音控股 41,500 8,694,250.00 0.88
4 601318 中国平安 131,000 8,420,680.00 0.85
5 002008 大族激光 194,500 7,855,855.00 0.79
6 601939 建设银行 998,500 6,640,025.00 0.67
7 002594 比亚迪 25,300 6,350,300.00 0.64
8 600900 长江电力 285,000 5,882,400.00 0.59
9 000002 万 科 A 238,500 5,678,685.00 0.57
10 300274 阳光电源 49,000 5,637,940.00 0.57
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注:无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 25,007,500.00 2.52
2 央行票据 - -
3 金融债券 275,758,500.00 27.81
其中:政策性金融债 25,067,500.00 2.53
4 企业债券 456,621,500.00 46.04
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 30,207,000.00 3.05
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 787,594,500.00 79.41
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(%)
1 122659 12 石油 06 400,000 40,480,000.00 4.08
2 149274 20 申证 10 400,000 40,344,000.00 4.07
3 163568 20 海通 06 400,000 39,632,000.00 4.00
4 101900125 19 国电 300,000 30,207,000.00 3.05
MTN001
5 175235 20 金地 01 300,000 30,204,000.00 3.05
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
国家开发银行
2020 年 12 月 25 日,中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行的以下违法违规行为一、为违
规的政府购买服务项目提供融资,二、项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况,三、违规变相发放土地储备贷款,四、设置不合理存款考核要求,以贷转存,虚增存款,五、贷款风险分类不准确,六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产,七、违规进行信贷资产拆分转让,隐匿信贷资产质量,八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品,九、扶贫贷款存贷挂钩,十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职,部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁,十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求,十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资,未纳入同业借款业务管理,十三、以协定存款方式吸收同业存款,未纳入同业存款业务管理,十四、风险隔离不到位,违规开展资金池理财业务,十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况,十六、逾期未整改,屡查屡犯,违规新增业务,十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表,十八、违规收取小微企业贷款承诺费,十九、收取财务顾问费质价不符,二十、利用银团贷款承诺费浮利分费,二十一、向检查组提供虚假整改说明材料,二十二、未如实提供信贷资产转让台账,二十三、案件信息迟报、瞒报,二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位,对公司处以罚款 4880 万元。
2020 年 10 月 26 日,国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理规定
的违法违规行为,对国家开发银行处以 60 万元人民币罚款,要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 156,690.19
2 应收证券清算款 352,632.12
3 应收股利 -
4 应收利息 12,164,119.56
5 应收申购款 69,270.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,742,712.48
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 鹏华弘惠混合 A 鹏华弘惠混合 C
报告期期初基金份额总额 302,348,219.64 316,193,086.57
报告期期间基金总申购份额 3,744,697.99 219,129,489.79
减:报告期期间基金总赎回份额 62,685.94 33,460,788.94
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 306,030,231.69 501,861,787.42
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 7 月 20 日
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