| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 105.25 | 40.64 | 38.61% | 8.13 | 7.72% | 0.24 | 0.23% | 6.82 | 6.48% |
| 2020-06-30 | 55.69 | 25.76 | 46.26% | 5.15 | 9.25% | 0.12 | 0.22% | 4.32 | 7.76% |
| 2019-12-31 | 89.16 | 42.27 | 47.41% | 8.45 | 9.48% | 0.27 | 0.30% | 6.61 | 7.41% |
| 2019-06-30 | 45.85 | 22.19 | 48.39% | 4.44 | 9.68% | 0.06 | 0.14% | 3.49 | 7.61% |
| 2018-12-31 | 74.42 | 31.93 | 42.90% | 6.39 | 8.58% | 0.27 | 0.36% | 4.16 | 5.60% |
| 2018-06-30 | 27.50 | 12.83 | 46.67% | 2.57 | 9.33% | 0.02 | 0.08% | 1.68 | 6.10% |
| 2017-12-31 | 267.05 | 121.87 | 45.63% | 24.37 | 9.13% | 1.10 | 0.41% | 2.67 | 1.00% |
| 2017-06-30 | 244.18 | 109.54 | 44.86% | 21.91 | 8.97% | 0.98 | 0.40% | 1.54 | 0.63% |
