| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 513.26 | 199.01 | 38.77% | 66.34 | 12.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 230.51 | 87.03 | 37.76% | 29.01 | 12.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 689.16 | 350.69 | 50.89% | 116.90 | 16.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 321.01 | 162.16 | 50.52% | 54.05 | 16.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 265.00 | 95.93 | 36.20% | 31.98 | 12.07% | 4.23 | 1.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 175.44 | 68.15 | 38.85% | 22.72 | 12.95% | 2.62 | 1.50% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2361.32 | 842.58 | 35.68% | 280.86 | 11.89% | 13.52 | 0.57% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1137.01 | 418.80 | 36.83% | 139.60 | 12.28% | 6.77 | 0.60% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1859.41 | 627.75 | 33.76% | 209.25 | 11.25% | 8.41 | 0.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 926.86 | 312.05 | 33.67% | 104.02 | 11.22% | 3.13 | 0.34% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2097.35 | 477.39 | 22.76% | 154.45 | 7.36% | 8.65 | 0.41% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 790.29 | 159.51 | 20.18% | 48.49 | 6.14% | 2.96 | 0.37% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 140.28 | 42.64 | 30.40% | 8.53 | 6.08% | 1.39 | 0.99% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 90.40 | 27.04 | 29.91% | 5.41 | 5.98% | 0.62 | 0.69% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 30.57 | 14.40 | 47.11% | 2.88 | 9.42% | 0.14 | 0.44% | -- | -- |
