名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.92% | -0.57% | -0.51% | -0.20% | 1.87% | 3.39% | 16.05% | 19.73% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
600|693 | 622|831 | 545|815 | 584|777 | 564|728 | 519|666 | 208|578 | 301|530 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-09-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-09-24 | 1.102 | 1.102 | 0.00% | |
2021-09-23 | 1.102 | 1.102 | -0.61% | |
2021-09-22 | 1.1088 | 1.1088 | 0.05% | |
2021-09-17 | 1.1083 | 1.1083 | 0.02% | |
2021-09-16 | 1.1081 | 1.1081 | -0.01% |
截至2021-06-30 中融融信双盈A期末总份额为0.05亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688185 | 康希诺 | 0.00 | 21.78 | 1.52% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 20.57 | 1.44% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 20.39 | 1.42% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 19.20 | 1.34% |
603456 | 九洲药业 | 0.00 | 17.97 | 1.25% |
300601 | 康泰生物 | 0.00 | 16.39 | 1.14% |
600196 | 复星医药 | 0.00 | 14.43 | 1.01% |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 14.24 | 0.99% |
002142 | 宁波银行 | 0.00 | 14.03 | 0.98% |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 13.72 | 0.96% |