名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信医疗服务混合发起… | 0.8667 | 0.85% |
泰信医疗服务混合发起… | 0.8558 | 0.85% |
泰信发展主题混合 | 0.941 | 0.64% |
泰信现代服务业混合 | 1.118 | 0.63% |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5099 | 1.88% |
泰信天天收益货币E | 0.4641 | 1.72% |
泰信天天收益货币A | 0.4441 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2552672.97元 |
本期利润 | -843475.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0521元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.15% |
本期基金份额净值增长率 | -6.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3304448.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2071元 |
期末基金资产净值 | 12654134.89元 |
期末基金份额净值 | 0.7929元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 167124.14元 |
本期利润 | 76956.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2418606.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1496元 |
期末基金资产净值 | 13753700.4元 |
期末基金份额净值 | 0.8504元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1976635.74元 |
本期利润 | -5837642.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3237元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.91% |
本期基金份额净值增长率 | -27.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2514314.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1543元 |
期末基金资产净值 | 13784660.25元 |
期末基金份额净值 | 0.8457元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1476661.66元 |
本期利润 | -3287309.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1654元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.25% |
本期基金份额净值增长率 | -13.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30806.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
期末基金资产净值 | 16423518.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6102218.96元 |
本期利润 | 4569334.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2098元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.65% |
本期基金份额净值增长率 | 17.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3268115.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1637元 |
期末基金资产净值 | 23236079.93元 |
期末基金份额净值 | 1.1637元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2210049.84元 |
本期利润 | 6045730.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2576元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.59% |
本期基金份额净值增长率 | 24.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -127929.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
期末基金资产净值 | 26885034.88元 |
期末基金份额净值 | 1.2374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9725788.9元 |
本期利润 | 16673524.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2983元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.91% |
本期基金份额净值增长率 | 37.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2873985.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0966元 |
期末基金资产净值 | 29467974.03元 |
期末基金份额净值 | 0.9904元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2997793.05元 |
本期利润 | 13697933.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.211元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.35% |
本期基金份额净值增长率 | 30.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15697428.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2757元 |
期末基金资产净值 | 53368144.18元 |
期末基金份额净值 | 0.9373元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1241229.22元 |
本期利润 | 8717312.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1148元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.75% |
本期基金份额净值增长率 | 18.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21981787.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3205元 |
期末基金资产净值 | 49240827.12元 |
期末基金份额净值 | 0.7179元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -28.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 560464.88元 |
本期利润 | 5527104.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0699元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.4% |
本期基金份额净值增长率 | 11.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25259667.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.328元 |
期末基金资产净值 | 51947059.63元 |
期末基金份额净值 | 0.6746元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17541557.51元 |
本期利润 | -22915268.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3242元 |
本期加权平均净值利润率 | -40.33% |
本期基金份额净值增长率 | -35.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31612754.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3935元 |
期末基金资产净值 | 48719512.88元 |
期末基金份额净值 | 0.6065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -39.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6563822.97元 |
本期利润 | -7301918.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1014元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.14% |
本期基金份额净值增长率 | -10.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10916990.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1663元 |
期末基金资产净值 | 55049041.44元 |
期末基金份额净值 | 0.8385元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4170170.87元 |
本期利润 | -3794504.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0266元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.66% |
本期基金份额净值增长率 | -5.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6016469.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0742元 |
期末基金资产净值 | 76330627.99元 |
期末基金份额净值 | 0.9418元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2830156.37元 |
本期利润 | -943845.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.52% |
本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1329900.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0095元 |
期末基金资产净值 | 138967395.54元 |
期末基金份额净值 | 0.9905元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.95% |