名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信医疗服务混合发起… | 0.8667 | 0.85% |
泰信医疗服务混合发起… | 0.8558 | 0.85% |
泰信发展主题混合 | 0.941 | 0.64% |
泰信现代服务业混合 | 1.118 | 0.63% |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5099 | 1.88% |
泰信天天收益货币E | 0.4641 | 1.72% |
泰信天天收益货币A | 0.4441 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 444235.39 |
1.利息收入 | 789244.91 |
存款利息收入 | 102854.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1257483.58 |
股票投资收益 | -8035515.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3779579.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2998451.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
910817.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1656.07 |
减:二、费用 | 2649825.7 |
1.管理人报酬 | 1857419.76 |
2.托管费 | 309569.88 |
3.销售服务费 | 295842.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186994.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2205590.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2205590.31 |
一、收入: | 2388868.07 |
1.利息收入 | 500415.0 |
存款利息收入 | 52339.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5095169.78 |
股票投资收益 | 1313715.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2099160.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1682293.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3207412.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
695.74 |
减:二、费用 | 1440585.47 |
1.管理人报酬 | 1015538.99 |
2.托管费 | 169256.47 |
3.销售服务费 | 162369.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93420.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
948282.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
948282.6 |
一、收入: | -5806009.59 |
1.利息收入 | 106405.56 |
存款利息收入 | 41615.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3187959.85 |
股票投资收益 | 2056257.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 768538.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 363164.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9102684.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2309.61 |
减:二、费用 | 810634.96 |
1.管理人报酬 | 584618.09 |
2.托管费 | 97436.31 |
3.销售服务费 | 61375.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67205.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6616644.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6616644.55 |
一、收入: | -3097212.11 |
1.利息收入 | 5878.53 |
存款利息收入 | 5878.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1659397.31 |
股票投资收益 | 1476841.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 182556.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4763971.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1483.53 |
减:二、费用 | 190097.71 |
1.管理人报酬 | 142311.7 |
2.托管费 | 23718.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24067.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3287309.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3287309.82 |
一、收入: | 5095050.35 |
1.利息收入 | 9850.95 |
存款利息收入 | 8186.05 |
债券利息收入 | 1664.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6597987.43 |
股票投资收益 | 6465350.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26100.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 106536.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1532884.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20096.27 |
减:二、费用 | 525715.69 |
1.管理人报酬 | 367984.28 |
2.托管费 | 61330.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 47972.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48428.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4569334.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4569334.66 |
一、收入: | 6317061.28 |
1.利息收入 | 5180.2 |
存款利息收入 | 5093.38 |
债券利息收入 | 86.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2470241.96 |
股票投资收益 | 2348706.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26890.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 94644.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3835681.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5958.01 |
减:二、费用 | 271330.33 |
1.管理人报酬 | 183396.56 |
2.托管费 | 30566.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30178.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 27188.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6045730.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6045730.95 |
一、收入: | 18118928.02 |
1.利息收入 | 36549.05 |
存款利息收入 | 30766.28 |
债券利息收入 | 5782.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11123620.85 |
股票投资收益 | 10304091.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 636012.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 183516.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6947735.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11022.95 |
减:二、费用 | 1445403.95 |
1.管理人报酬 | 737919.16 |
2.托管费 | 122986.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 449708.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134769.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16673524.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16673524.07 |
一、收入: | 14507789.58 |
1.利息收入 | 25542.29 |
存款利息收入 | 22713.52 |
债券利息收入 | 2828.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3776241.0 |
股票投资收益 | 3181201.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 440095.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 154944.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10700140.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5865.61 |
减:二、费用 | 809855.85 |
1.管理人报酬 | 386975.83 |
2.托管费 | 64495.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 279476.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78897.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13697933.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13697933.73 |
一、收入: | 10760812.48 |
1.利息收入 | 112814.34 |
存款利息收入 | 108606.17 |
债券利息收入 | 4208.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3168225.85 |
股票投资收益 | 2743343.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30708.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 394174.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7476082.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3689.4 |
减:二、费用 | 2043500.37 |
1.管理人报酬 | 779927.55 |
2.托管费 | 129987.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1004937.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128633.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8717312.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8717312.11 |
一、收入: | 6610793.31 |
1.利息收入 | 65030.03 |
存款利息收入 | 63765.0 |
债券利息收入 | 1265.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1576740.03 |
股票投资收益 | 1335556.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6634.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 234548.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4966639.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2383.69 |
减:二、费用 | 1083688.87 |
1.管理人报酬 | 394232.54 |
2.托管费 | 65705.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 562346.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61399.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5527104.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5527104.44 |
一、收入: | -19598831.96 |
1.利息收入 | 111981.44 |
存款利息收入 | 111981.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14349111.82 |
股票投资收益 | -14597743.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 248632.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5373710.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12009.37 |
减:二、费用 | 3316436.5 |
1.管理人报酬 | 851592.66 |
2.托管费 | 141932.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2184392.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138519.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22915268.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22915268.46 |
一、收入: | -5233565.04 |
1.利息收入 | 51918.4 |
存款利息收入 | 51918.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4556564.33 |
股票投资收益 | -4779200.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 222636.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-738095.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9176.21 |
减:二、费用 | 2068353.25 |
1.管理人报酬 | 486398.13 |
2.托管费 | 81066.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1429151.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71737.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7301918.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7301918.29 |
一、收入: | -503758.47 |
1.利息收入 | 2862324.08 |
存款利息收入 | 305205.52 |
债券利息收入 | 16569.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5017378.69 |
股票投资收益 | -5283630.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 360.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 265891.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
375665.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1275630.21 |
减:二、费用 | 3290746.47 |
1.管理人报酬 | 2161883.3 |
2.托管费 | 360313.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 491431.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 277118.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3794504.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3794504.94 |
一、收入: | 850124.44 |
1.利息收入 | 2191564.81 |
存款利息收入 | 217916.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1232384.91 |
股票投资收益 | 1081760.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 150624.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3774002.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1200176.85 |
减:二、费用 | 1793970.2 |
1.管理人报酬 | 1365658.6 |
2.托管费 | 227609.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 70068.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130632.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-943845.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-943845.76 |