名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 105.57% | 1.42% | 6162.66 |
2024-03-31 | -- | 123.34% | 2.5% | 3423.94 |
2023-12-31 | -- | 107.72% | 2.2% | 2094.48 |
2023-09-30 | -- | 90.87% | 11.11% | 1519.22 |
2023-06-30 | -- | 109.48% | 5.15% | 2069.84 |
2023-03-31 | -- | 107.24% | 3.07% | 6923.05 |
2022-12-31 | -- | 106.83% | 4.72% | 8109.01 |
2022-09-30 | -- | 96.93% | 1.29% | 108.03 |
2022-06-30 | -- | 102.2% | 0.57% | 23707.98 |
2022-03-31 | -- | 105.44% | 0.05% | 0.47 |
2021-12-31 | -- | 111.44% | 0.09% | 0.47 |
2021-09-30 | -- | 111.32% | 0.09% | 0.47 |
2021-06-30 | -- | 104.61% | 0.01% | 0.50 |
2021-03-31 | -- | 118.2% | 0.98% | 0.50 |
2020-12-31 | -- | 104.96% | 0.08% | 0.29 |
2020-09-30 | -- | 109.6% | 0.2% | 2.27 |
2020-06-30 | -- | 116.46% | 1.79% | 2.29 |
2020-03-31 | -- | 107.79% | 1.44% | 10.51 |
2019-12-31 | -- | 104.39% | 1.17% | 0.32 |
2019-09-30 | -- | 113.85% | 1.3% | 0.32 |
2019-06-30 | -- | 113.09% | 0.99% | 0.42 |
2019-03-31 | -- | 112.36% | 0.61% | 0.43 |
2018-12-31 | -- | 126.08% | 0.86% | 0.45 |
2018-09-30 | -- | 114.74% | 0.83% | 0.45 |
2018-06-30 | -- | 102.2% | 0.76% | 0.50 |
2018-03-31 | -- | 101.26% | 4.42% | 0.51 |
2017-12-31 | -- | 102.75% | 9.71% | 0.51 |
2017-09-30 | -- | 91.51% | 7.07% | 0.52 |
2017-06-30 | -- | 83.34% | 5.64% | 0.49 |
2017-03-31 | -- | 77.63% | 0.11% | 0.51 |
2016-12-31 | -- | 99.63% | 0.05% | 0.52 |