名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
万家货币B | 0.498 | 1.82% |
万家货币D | 0.498 | 1.82% |
万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
万家鑫安纯债C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 0.058 |
2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.0421 |
2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.0435 |
2021 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 0.055 |
2019 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 0.0132 |
2018 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 0.0208 |
2018 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 0.0078 |
2018 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 0.0073 |
2018 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.01 |
2018 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 0.0075 |
2017 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 0.0053 |
2017 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 0.0127 |
2017 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 0.0064 |
2017 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-16 | 0.0047 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |