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基金买卖网 > 基金净值 > 东方永兴18个月定期开放债券C (003325)
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东方永兴18个月定期开放债券C003325
基金类型:债券型     成立日期:2016-11-02     基金规模:0.33亿份     基金经理: 吴萍萍 
基金全称:东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:东方基金管理股份有限公司    封闭期:18个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.22%
  • 近一月增长率
    -0.46%
  • 近一季增长率
    1.07%
  • 近半年增长率
    2.72%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

预计开放日(有限制): 01-19~02-13 详情>

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东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告(2018/08/07)
东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期: 2018-08-06
公告送出日期: 2018-08-07
基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003324
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单
位:人民币元)
196,301,217.17
下属各类别基金的
基金简称
东方永兴 18 个月定期开放债
券 A
东方永兴 18 个月定期开放
债券 C
下属各类别基金的
交易代码
003324 003325
下属各类别基金的
资产净值(单位:人
民币元)
186,346,902.25 9,954,314.92
下属各类别基金的
份额净值(单位:人
民币元
1.0610 1.0532
注: 本基金基金合同于 2016 年 11 月 2 日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018 年 8 月 7 日
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