建信瑞丰添利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3781.1元 |
| 本期利润 |
14300.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74838.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1544元 |
| 期末基金资产净值 |
559595.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159132.03元 |
| 本期利润 |
120571.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112339.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1264元 |
| 期末基金资产净值 |
1001363.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74896.26元 |
| 本期利润 |
46782.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252144.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
3023709.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
392553.5元 |
| 本期利润 |
281118.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215638.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
3154846.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
307589.39元 |
| 本期利润 |
242473.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204175.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
3583583.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-221245.9元 |
| 本期利润 |
-270185.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81174.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
5211669.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22684.03元 |
| 本期利润 |
-105846.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264181.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
6365717.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1794778.51元 |
| 本期利润 |
2367642.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
713545.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
12393731.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
615060.35元 |
| 本期利润 |
1787119.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
412273.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
28706648.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
