名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-26 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 7.42 | 2.38 | 32.07% | 0.48 | 6.41% | 0.13 | 1.70% | 0.09 | 1.21% |
2020-12-31 | 32.19 | 9.00 | 27.96% | 1.80 | 5.59% | 4.82 | 14.96% | 0.45 | 1.40% |
2020-06-30 | 18.83 | 5.59 | 29.68% | 1.12 | 5.94% | 2.66 | 14.15% | 0.28 | 1.51% |
2019-12-31 | 59.98 | 18.70 | 31.18% | 3.74 | 6.24% | 4.60 | 7.67% | 0.74 | 1.23% |
2019-06-30 | 38.29 | 11.59 | 30.25% | 2.32 | 6.05% | 2.00 | 5.22% | 0.42 | 1.09% |
2018-12-31 | 138.90 | 50.37 | 36.26% | 10.07 | 7.25% | 22.31 | 16.06% | 1.44 | 1.04% |
2018-06-30 | 82.40 | 31.03 | 37.66% | 6.21 | 7.53% | 15.39 | 18.68% | 0.86 | 1.05% |
2017-12-31 | 579.13 | 311.20 | 53.74% | 62.24 | 10.75% | 150.53 | 25.99% | 7.58 | 1.31% |
2017-06-30 | 391.53 | 220.23 | 56.25% | 44.05 | 11.25% | 100.01 | 25.54% | 5.64 | 1.44% |