名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 850.56 |
1.利息收入 | 823.76 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26.8 |
减:二、费用 | 15.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
835.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
835.56 |
一、收入: | 175616.89 |
1.利息收入 | 51651.36 |
存款利息收入 | 3515.62 |
债券利息收入 | 34144.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7099.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 730.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6369.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
116083.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
782.54 |
减:二、费用 | 74221.43 |
1.管理人报酬 | 23806.14 |
2.托管费 | 4761.28 |
3.销售服务费 | 894.54 |
4.交易费用 | 1264.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43422.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101395.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101395.46 |
一、收入: | 804735.48 |
1.利息收入 | 401355.05 |
存款利息收入 | 2853.41 |
债券利息收入 | 397548.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
541572.22 |
股票投资收益 | 301221.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 181048.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 59302.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-141798.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3607.16 |
减:二、费用 | 321900.79 |
1.管理人报酬 | 90011.93 |
2.托管费 | 18002.41 |
3.销售服务费 | 4496.33 |
4.交易费用 | 48165.99 |
5.利息支出 | 67801.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 67801.9 |
6.其他费用 | 92103.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
482834.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
482834.69 |
一、收入: | 391204.13 |
1.利息收入 | 274306.4 |
存款利息收入 | 1585.06 |
债券利息收入 | 272721.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
214595.24 |
股票投资收益 | -26898.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 184460.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57033.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-99100.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1402.52 |
减:二、费用 | 188262.46 |
1.管理人报酬 | 55882.99 |
2.托管费 | 11176.58 |
3.销售服务费 | 2841.63 |
4.交易费用 | 26641.96 |
5.利息支出 | 45066.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45066.2 |
6.其他费用 | 45751.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
202941.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
202941.67 |
一、收入: | 2249381.0 |
1.利息收入 | 596035.29 |
存款利息收入 | 9917.58 |
债券利息收入 | 578970.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2105731.28 |
股票投资收益 | 411620.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1668213.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25897.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-455403.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3017.77 |
减:二、费用 | 599796.58 |
1.管理人报酬 | 187036.04 |
2.托管费 | 37407.17 |
3.销售服务费 | 7396.67 |
4.交易费用 | 45981.18 |
5.利息支出 | 29307.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29307.69 |
6.其他费用 | 292335.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1649584.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1649584.42 |
一、收入: | 1868991.07 |
1.利息收入 | 342541.28 |
存款利息收入 | 7101.31 |
债券利息收入 | 328547.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1781389.95 |
股票投资收益 | 462444.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1306528.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12417.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-257531.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2590.97 |
减:二、费用 | 382945.23 |
1.管理人报酬 | 115859.92 |
2.托管费 | 23171.99 |
3.销售服务费 | 4187.89 |
4.交易费用 | 19980.6 |
5.利息支出 | 23759.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23759.42 |
6.其他费用 | 195875.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1486045.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1486045.84 |
一、收入: | -261160.69 |
1.利息收入 | 1833595.4 |
存款利息收入 | 17490.05 |
债券利息收入 | 1784254.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1807624.26 |
股票投资收益 | -2148790.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 243892.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 97273.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-304413.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17281.8 |
减:二、费用 | 1389011.02 |
1.管理人报酬 | 503698.6 |
2.托管费 | 100739.67 |
3.销售服务费 | 14434.43 |
4.交易费用 | 223125.68 |
5.利息支出 | 126703.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126703.78 |
6.其他费用 | 419259.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1650171.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1650171.71 |
一、收入: | 189050.18 |
1.利息收入 | 1142732.73 |
存款利息收入 | 10908.76 |
债券利息收入 | 1101756.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-372701.42 |
股票投资收益 | -283489.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -188310.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99098.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-588981.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8000.5 |
减:二、费用 | 824002.73 |
1.管理人报酬 | 310282.25 |
2.托管费 | 62056.41 |
3.销售服务费 | 8624.99 |
4.交易费用 | 153904.78 |
5.利息支出 | 75537.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75537.91 |
6.其他费用 | 212868.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-634952.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-634952.55 |
一、收入: | 26831879.99 |
1.利息收入 | 7864963.27 |
存款利息收入 | 738898.76 |
债券利息收入 | 5811135.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14317736.0 |
股票投资收益 | 14007735.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14054.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 295945.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4171990.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
477190.16 |
减:二、费用 | 5791253.22 |
1.管理人报酬 | 3111953.03 |
2.托管费 | 622390.62 |
3.销售服务费 | 75800.43 |
4.交易费用 | 1505281.77 |
5.利息支出 | 56301.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56301.48 |
6.其他费用 | 419525.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21040626.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21040626.77 |
一、收入: | 18560286.49 |
1.利息收入 | 5611108.0 |
存款利息收入 | 713362.32 |
债券利息收入 | 3668217.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3523607.62 |
股票投资收益 | 4169785.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -866370.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 220192.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9004420.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
421150.11 |
减:二、费用 | 3915340.03 |
1.管理人报酬 | 2202335.51 |
2.托管费 | 440467.09 |
3.销售服务费 | 56358.81 |
4.交易费用 | 1000059.37 |
5.利息支出 | 10224.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10224.45 |
6.其他费用 | 205894.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14644946.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14644946.46 |