名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-26 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 17.56 | -- | -- | 0.07 | 0.42% | 0.64 | 3.63% |
2020-12-31 | 80.47 | 30.12 | 37.43% | 18.10 | 22.50% | 5.93 | 7.37% |
2020-06-30 | 39.12 | -2.69 | -6.88% | 18.45 | 47.15% | 5.70 | 14.58% |
2019-12-31 | 224.94 | 41.16 | 18.30% | 166.82 | 74.16% | 2.59 | 1.15% |
2019-06-30 | 186.90 | 46.24 | 24.74% | 130.65 | 69.91% | 1.24 | 0.66% |
2018-12-31 | -26.12 | -214.88 | 822.78% | 24.39 | -93.39% | 9.73 | -37.25% |
2018-06-30 | 18.91 | -28.35 | -149.95% | -18.83 | -99.61% | 9.91 | 52.42% |
2017-12-31 | 2683.19 | 1400.77 | 52.21% | 1.41 | 0.05% | 29.59 | 1.10% |
2017-06-30 | 1856.03 | 416.98 | 22.47% | -86.64 | -4.67% | 22.02 | 1.19% |