名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 72.55% | 11.13% | 198368.67 |
2024-03-31 | -- | 76.93% | 10.69% | 173398.60 |
2023-12-31 | -- | 67.29% | 19.67% | 106992.66 |
2023-09-30 | -- | 73.35% | 20.21% | 104283.59 |
2023-06-30 | -- | 74.59% | 17.31% | 110746.93 |
2023-03-31 | -- | 76.12% | 12.94% | 155773.38 |
2022-12-31 | -- | 78.48% | 0.32% | 205079.75 |
2022-09-30 | -- | 71.44% | 5.99% | 326590.77 |
2022-06-30 | -- | 53.03% | 7.61% | 284383.81 |
2022-03-31 | -- | 71.76% | 11.88% | 238140.49 |
2021-12-31 | -- | 68.95% | 10.15% | 235368.33 |
2021-09-30 | -- | 65.47% | 12.6% | 218041.55 |
2021-06-30 | -- | 61.65% | 15.17% | 247888.10 |
2021-03-31 | -- | 69.02% | 5.99% | 231745.27 |
2020-12-31 | -- | 63.88% | 6.74% | 235240.32 |
2020-09-30 | -- | 70.09% | 12.63% | 236353.53 |
2020-06-30 | -- | 59.98% | 3.47% | 337738.25 |
2020-03-31 | -- | 70.49% | 16.62% | 345995.95 |
2019-12-31 | -- | 81.5% | 16.51% | 349304.38 |
2019-09-30 | -- | 84.35% | 5.76% | 352481.11 |
2019-06-30 | -- | 83.27% | 6.19% | 487988.09 |
2019-03-31 | -- | 72.47% | 5.35% | 757193.20 |
2018-12-31 | -- | 77.37% | 4.46% | 406868.91 |
2018-09-30 | -- | 58.18% | 0.49% | 353463.16 |
2018-06-30 | -- | 108.38% | 0.39% | 230018.54 |
2018-03-31 | -- | 69.05% | 3.33% | 254043.71 |
2017-12-31 | -- | 83.34% | 1.83% | 550219.56 |
2017-09-30 | -- | 104.79% | 0.1% | 283023.67 |
2017-06-30 | -- | 104.07% | 4.66% | 173816.47 |
2017-03-31 | -- | 79.57% | 4.08% | 114016.11 |