中银证券现金管家货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1591696.58 |
| 存出保证金 |
2902.97 |
| 交易性金融资产 |
5166933478.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5166933478.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100601438.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34615711.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7812756344.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130026633.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
222084.82 |
| 应付管理人报酬 |
1588945.07 |
| 应付托管费 |
423718.68 |
| 应付销售服务费 |
1106493.95 |
| 应付税费 |
29787.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250705.34 |
| 负债合计 |
133648369.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7679107974.99 |
| 所有者权益合计 |
7679107974.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
7812756344.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1212618989.65 |
| 结算备付金 |
3001350.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5236908758.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5236908758.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800283259.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11611097.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7264423455.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240016691.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10226.37 |
| 应付管理人报酬 |
1667989.43 |
| 应付托管费 |
444797.18 |
| 应付销售服务费 |
1025035.31 |
| 应付税费 |
61063.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145666.16 |
| 负债合计 |
243371469.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7021051985.88 |
| 所有者权益合计 |
7021051985.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
7264423455.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11793993.68 |
| 结算备付金 |
11369261.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5681771402.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5681771402.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1491145091.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46732476.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7242812224.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35934.75 |
| 应付管理人报酬 |
1463569.21 |
| 应付托管费 |
390285.13 |
| 应付销售服务费 |
619539.26 |
| 应付税费 |
73538.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259723.13 |
| 负债合计 |
2842589.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7239969634.67 |
| 所有者权益合计 |
7239969634.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
7242812224.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
516900972.49 |
| 结算备付金 |
26854184.16 |
| 存出保证金 |
3204.73 |
| 交易性金融资产 |
3787870659.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3787870659.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2800905594.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13868503.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7146403119.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6917.77 |
| 应付管理人报酬 |
1820609.29 |
| 应付托管费 |
485495.81 |
| 应付销售服务费 |
653722.02 |
| 应付税费 |
61663.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168850.3 |
| 负债合计 |
3197258.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7143205860.91 |
| 所有者权益合计 |
7143205860.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
7146403119.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
709515800.89 |
| 结算备付金 |
10454545.46 |
| 存出保证金 |
2886.04 |
| 交易性金融资产 |
4889963442.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4889963442.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1379912884.87 |
| 应收证券清算款 |
56438.56 |
| 应收利息 |
18980100.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86483831.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7095369930.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9853.59 |
| 应付管理人报酬 |
1643115.14 |
| 应付托管费 |
438164.04 |
| 应付销售服务费 |
908719.61 |
| 应付税费 |
34529.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237146.41 |
| 负债合计 |
3294819.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7092075110.72 |
| 所有者权益合计 |
7092075110.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
7095369930.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1153603932.81 |
| 结算备付金 |
14529822.93 |
| 存出保证金 |
5793.92 |
| 交易性金融资产 |
4745972755.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4745972755.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1729151783.73 |
| 应收证券清算款 |
50018472.61 |
| 应收利息 |
25387190.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32934918.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7751604670.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
34477.49 |
| 应付管理人报酬 |
1923261.47 |
| 应付托管费 |
512869.73 |
| 应付销售服务费 |
1012826.15 |
| 应付税费 |
29611.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122195.48 |
| 负债合计 |
53668731.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7697935938.6 |
| 所有者权益合计 |
7697935938.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
7751604670.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508750660.52 |
| 结算备付金 |
4619047.62 |
| 存出保证金 |
3955.93 |
| 交易性金融资产 |
4865875798.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4865875798.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2173813830.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20010702.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47755391.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7620829387.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37781.51 |
| 应付管理人报酬 |
1506446.32 |
| 应付托管费 |
401719.03 |
| 应付销售服务费 |
788056.58 |
| 应付税费 |
6034.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237084.89 |
| 负债合计 |
3024947.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7617804440.08 |
| 所有者权益合计 |
7617804440.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
7620829387.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205742970.09 |
| 结算备付金 |
19500000.0 |
| 存出保证金 |
9305.63 |
| 交易性金融资产 |
3890952207.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3890952207.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2276583014.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19965989.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77741006.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6490494493.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150968.77 |
| 应付管理人报酬 |
1614916.21 |
| 应付托管费 |
430644.31 |
| 应付销售服务费 |
644257.75 |
| 应付税费 |
34373.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124326.53 |
| 负债合计 |
3034342.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6487460151.32 |
| 所有者权益合计 |
6487460151.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
6490494493.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1312971929.15 |
| 结算备付金 |
6839664.8 |
| 存出保证金 |
2865.49 |
| 交易性金融资产 |
6515438781.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6515438781.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
551441322.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19347002.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53659453.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8459701018.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
461972077.04 |
| 应付证券清算款 |
76266.43 |
| 应付赎回款 |
69071.25 |
| 应付管理人报酬 |
1722379.21 |
| 应付托管费 |
459301.13 |
| 应付销售服务费 |
729696.22 |
| 应付税费 |
22426.08 |
| 应付利息 |
269766.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237772.32 |
| 负债合计 |
465601714.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7994099304.44 |
| 所有者权益合计 |
7994099304.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
8459701018.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411343443.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5529986585.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5529986585.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
640030973.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25204261.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38090380.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6644655643.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9920.62 |
| 应付管理人报酬 |
1600596.1 |
| 应付托管费 |
426825.63 |
| 应付销售服务费 |
344049.1 |
| 应付税费 |
24957.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1306126.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165491.17 |
| 负债合计 |
3940652.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6640714990.92 |
| 所有者权益合计 |
6640714990.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
6644655643.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275008393.38 |
| 结算备付金 |
181818.18 |
| 存出保证金 |
537.41 |
| 交易性金融资产 |
4776552403.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4776552403.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1374849902.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18695303.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
711343769.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7156632128.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
977507213.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1424856.46 |
| 应付托管费 |
379961.7 |
| 应付销售服务费 |
474416.5 |
| 应付税费 |
46942.5 |
| 应付利息 |
569452.16 |
| 应收利润 |
1919261.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417000.0 |
| 负债合计 |
982828905.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6173803222.43 |
| 所有者权益合计 |
6173803222.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
7156632128.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18533768.31 |
| 结算备付金 |
4070447.42 |
| 存出保证金 |
42420.53 |
| 交易性金融资产 |
6437895182.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6257895182.44 |
| 资产支持证券投资 |
180000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13135085.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
900433.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6474577337.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
695708771.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1937325.77 |
| 应付托管费 |
516620.25 |
| 应付销售服务费 |
890513.36 |
| 应付税费 |
57742.63 |
| 应付利息 |
145395.88 |
| 应收利润 |
1086559.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317273.08 |
| 负债合计 |
700780003.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5773797333.72 |
| 所有者权益合计 |
5773797333.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6474577337.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176154678.37 |
| 结算备付金 |
1636363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8084438010.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8084438010.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2195127667.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12989071.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1608351.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10471954144.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
750918944.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
865428.42 |
| 应付管理人报酬 |
2181894.87 |
| 应付托管费 |
581838.61 |
| 应付销售服务费 |
11683237.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
912479.28 |
| 应收利润 |
3928375.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429044.33 |
| 负债合计 |
771585811.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9700368332.94 |
| 所有者权益合计 |
9700368332.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
10471954144.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279902077.57 |
| 结算备付金 |
49954.22 |
| 存出保证金 |
3542.5 |
| 交易性金融资产 |
6246558106.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6246558106.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
989832404.74 |
| 应收证券清算款 |
644606477.22 |
| 应收利息 |
6651649.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2045961.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8169650173.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2158466250.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40648.04 |
| 应付管理人报酬 |
2296611.36 |
| 应付托管费 |
612429.74 |
| 应付销售服务费 |
4308914.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
239071.56 |
| 应收利润 |
1270448.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225606.11 |
| 负债合计 |
2167563219.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6002086953.57 |
| 所有者权益合计 |
6002086953.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
8169650173.5 |
