名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 16382.99 | -- | -- | 11818.44 | 72.14% | -- | -- |
2023-06-30 | 8637.11 | -- | -- | 6360.62 | 73.64% | -- | -- |
2022-12-31 | 15864.96 | -- | -- | 10564.53 | 66.59% | -- | -- |
2022-06-30 | 8900.39 | -- | -- | 5995.96 | 67.37% | -- | -- |
2021-12-31 | 19119.01 | -- | -- | 469.57 | 2.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 9897.30 | -- | -- | 176.74 | 1.79% | -- | -- |
2020-12-31 | 17264.75 | -- | -- | 498.99 | 2.89% | -- | -- |
2020-06-30 | 9375.10 | -- | -- | 197.45 | 2.11% | -- | -- |
2019-12-31 | 20939.85 | -- | -- | 533.00 | 2.55% | -- | -- |
2019-06-30 | 10944.21 | -- | -- | 263.83 | 2.41% | -- | -- |
2018-12-31 | 32765.55 | -- | -- | 1796.36 | 5.48% | -- | -- |
2018-06-30 | 20762.63 | -- | -- | 803.98 | 3.87% | -- | -- |
2017-12-31 | 36409.17 | -- | -- | 598.78 | 1.64% | -- | -- |
2017-06-30 | 11647.87 | -- | -- | 111.64 | 0.96% | -- | -- |