| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.07% | 0.34% | 1.13% | 2.20% | 3.77% | 3.03% | 32.34% |
| 同类排名 [债券型] |
740 | 426 | 765 | 858 | 1084 | 1039 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0731 | 1.2866 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0724 | 1.2859 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0731 | 1.2866 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0743 | 1.2878 | 0.04% |
| 2024-08-01 | 1.0739 | 1.2874 | 0.07% |
| 2024-07-31 | 1.0732 | 1.2867 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0720 | 1.2855 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0695 | 1.2830 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0686 | 1.2821 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0681 | 1.2816 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0681 | 1.2816 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0680 | 1.2815 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0657 | 1.2792 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0648 | 1.2783 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0643 | 1.2778 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0627 | 1.2762 | -- |
