名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
大摩沪港深精选混合A | 0.4906 | 1.85% |
大摩沪港深精选混合C | 0.4858 | 1.84% |
大摩优悦安和混合C | 0.5603 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-10-23 | 8.19 | -- | -- | -- | -- | 5.01 | 61.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 86.39 | 38.06 | 44.06% | 6.34 | 7.34% | 34.50 | 39.93% | -- | -- |
2019-12-31 | 203.61 | 90.85 | 44.62% | 15.14 | 7.44% | 82.62 | 40.58% | -- | -- |
2019-06-30 | 111.34 | 47.28 | 42.47% | 7.88 | 7.08% | 48.98 | 44.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 204.13 | 117.96 | 57.78% | 19.66 | 9.63% | 49.51 | 24.25% | -- | -- |
2018-06-30 | 106.42 | 67.68 | 63.59% | 11.28 | 10.60% | 19.00 | 17.85% | -- | -- |
2017-12-31 | 430.26 | 256.11 | 59.52% | 42.69 | 9.92% | 114.43 | 26.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 251.54 | 141.69 | 56.33% | 23.61 | 9.39% | 77.80 | 30.93% | -- | -- |