日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.9163 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9163 | 1.74% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9169 | 1.71% |
兴业稳天盈货币A | 0.8849 | 1.68% |
兴业稳天盈货币B | 0.8849 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 81958.27元 |
本期利润 | 401012.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.054元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
本期基金份额净值增长率 | 4.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1476309.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2444元 |
期末基金资产净值 | 7667493.38元 |
期末基金份额净值 | 1.2691元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34581.12元 |
本期利润 | 310484.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1359769.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2251元 |
期末基金资产净值 | 7576965.51元 |
期末基金份额净值 | 1.2541元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 602091.43元 |
本期利润 | 178855.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3247156.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2176元 |
期末基金资产净值 | 18171343.04元 |
期末基金份额净值 | 1.2176元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 270210.31元 |
本期利润 | 292217.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2962476.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1985元 |
期末基金资产净值 | 18284704.78元 |
期末基金份额净值 | 1.2252元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 855008.37元 |
本期利润 | 1093281.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0653元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.64% |
本期基金份额净值增长率 | 6.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2368180.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1787元 |
期末基金资产净值 | 15967304.15元 |
期末基金份额净值 | 1.205元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 395291.77元 |
本期利润 | 478123.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1908463.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.144元 |
期末基金资产净值 | 15352146.93元 |
期末基金份额净值 | 1.1586元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6278831.19元 |
本期利润 | 5825527.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18894133.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1227元 |
期末基金资产净值 | 174449700.45元 |
期末基金份额净值 | 1.1326元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4152594.49元 |
本期利润 | 3354562.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16767896.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1089元 |
期末基金资产净值 | 171978736.03元 |
期末基金份额净值 | 1.1166元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 273546.44元 |
本期利润 | 352459.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.063元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9933597.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0818元 |
期末基金资产净值 | 132871600.91元 |
期末基金份额净值 | 1.0948元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 110023.81元 |
本期利润 | 75245.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 236904.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0631元 |
期末基金资产净值 | 4020418.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0702元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 191926.56元 |
本期利润 | 334161.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 126880.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0338元 |
期末基金资产净值 | 3945172.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 116447.15元 |
本期利润 | 141841.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 259842.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
期末基金资产净值 | 10473694.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0266元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1933827.81元 |
本期利润 | 2689990.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 129050.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
期末基金资产净值 | 10331853.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88155.42元 |
本期利润 | 741353.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 631438.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
期末基金资产净值 | 221817460.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 724252.07元 |
本期利润 | -109915.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
本期基金份额净值增长率 | -0.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -109915.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0005元 |
期末基金资产净值 | 221076106.59元 |
期末基金份额净值 | 0.9995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.05% |