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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
| 兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
| 兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 152.88% | 0.86% | 682.47 |
| 2024-03-31 | -- | 110.47% | 1.44% | 706.15 |
| 2023-12-31 | -- | 154.92% | 1.11% | 766.75 |
| 2023-09-30 | -- | 149.74% | 1.18% | 762.51 |
| 2023-06-30 | -- | 144.67% | 0.85% | 757.70 |
| 2023-03-31 | -- | 151.48% | 1.52% | 746.61 |
| 2022-12-31 | -- | 140.23% | 1.41% | 1817.13 |
| 2022-09-30 | -- | 152.19% | 0.66% | 1843.85 |
| 2022-06-30 | -- | 146.9% | 0.77% | 1828.47 |
| 2022-03-31 | -- | 121.21% | 0.44% | 1798.78 |
| 2021-12-31 | -- | 125.59% | 4.09% | 1596.73 |
| 2021-09-30 | -- | 129.25% | 0.73% | 1562.89 |
| 2021-06-30 | -- | 130.37% | 0.64% | 1535.21 |
| 2021-03-31 | -- | 145.21% | 1.31% | 1511.69 |
| 2020-12-31 | -- | 46.53% | 4.08% | 17444.97 |
| 2020-09-30 | -- | 127.1% | 0.92% | 17299.30 |
| 2020-06-30 | -- | 138.61% | 0.91% | 17197.87 |
| 2020-03-31 | -- | 140.28% | 0.67% | 17212.72 |
| 2019-12-31 | -- | 79.98% | 0.69% | 13287.16 |
| 2019-09-30 | -- | 130.8% | 3.34% | 407.09 |
| 2019-06-30 | -- | 115.28% | 1.22% | 402.04 |
| 2019-03-31 | -- | 100.73% | 1.76% | 400.85 |
| 2018-12-31 | -- | 96.03% | 2.48% | 394.52 |
| 2018-09-30 | -- | 80.63% | 1.79% | 1060.41 |
| 2018-06-30 | -- | 97.24% | 0.78% | 1047.37 |
| 2018-03-31 | -- | 95.4% | 0.5% | 1047.24 |
| 2017-12-31 | -- | 92.53% | 1.34% | 1033.19 |
| 2017-09-30 | -- | 100.9% | 17.49% | 22344.61 |
| 2017-06-30 | -- | 96.37% | 35.09% | 22181.75 |
| 2017-03-31 | -- | 92.15% | 13.49% | -- |
| 2016-12-31 | -- | 73.25% | 27.8% | 22107.61 |
