日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3101.81 | -- | -- | 1522.23 | 49.08% | -- | -- |
2023-06-30 | 2109.18 | -- | -- | 383.19 | 18.17% | -- | -- |
2022-12-31 | 1776.08 | -- | -- | 3472.49 | 195.51% | -- | -- |
2022-06-30 | 1485.13 | -- | -- | 1317.16 | 88.69% | -- | -- |
2021-12-31 | 1248.96 | -- | -- | 168.87 | 13.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 507.00 | -- | -- | 10.77 | 2.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 2232.37 | -- | -- | -210.65 | -9.44% | -- | -- |
2020-06-30 | 1222.71 | -- | -- | 131.45 | 10.75% | -- | -- |
2019-12-31 | 279.42 | -- | -- | 59.31 | 21.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 107.66 | -- | -- | 59.49 | 55.25% | -- | -- |
2018-12-31 | 450.21 | -- | -- | -90.10 | -20.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 203.64 | -- | -- | -54.14 | -26.58% | -- | -- |
2017-12-31 | 9005.85 | -- | -- | -4810.46 | -53.41% | -- | -- |
2017-06-30 | 3691.29 | -- | -- | -3904.84 | -105.79% | -- | -- |
2016-12-31 | 669.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |