日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.15% | -0.36% | 0.52% | 2.50% | 3.50% | 2.57% | 30.17% |
同类排名 [债券型] |
3330 | 3294 | 2770 | 1144 | 1657 | 1385 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.3017 | 1.3017 | -- |
2024-07-12 | 1.3036 | 1.3036 | -- |
2024-07-05 | 1.3044 | 1.3044 | -- |
2024-06-30 | 1.3068 | 1.3068 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.3067 | 1.3067 | -- |
2024-06-21 | 1.3013 | 1.3013 | -- |
2024-06-14 | 1.3064 | 1.3064 | -- |
2024-06-07 | 1.3041 | 1.3041 | -- |
2024-05-31 | 1.3029 | 1.3029 | -- |
2024-05-24 | 1.3013 | 1.3013 | -- |
2024-05-17 | 1.2995 | 1.2995 | -- |
2024-05-10 | 1.2978 | 1.2978 | -- |
2024-04-30 | 1.2930 | 1.2930 | -- |
2024-04-26 | 1.2932 | 1.2932 | -- |