| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15.06 |
| 1.利息收入 | 10.06 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.0 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15.06 |
| 一、收入： | 1703745.83 |
| 1.利息收入 | 993687.49 |
| 存款利息收入 | 7067.25 |
| 债券利息收入 | 985454.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8235.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8235.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
718294.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 215770.94 |
| 1.管理人报酬 | 89606.42 |
| 2.托管费 | 22401.67 |
| 3.销售服务费 | 49.18 |
| 4.交易费用 | 713.64 |
| 5.利息支出 | 68109.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68109.31 |
| 6.其他费用 | 33600.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1487974.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1487974.89 |
| 一、收入： | 3036972.29 |
| 1.利息收入 | 3477914.0 |
| 存款利息收入 | 533330.92 |
| 债券利息收入 | 2478733.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238338.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238338.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-718294.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39014.12 |
| 减：二、费用 | 782137.61 |
| 1.管理人报酬 | 332389.91 |
| 2.托管费 | 83097.46 |
| 3.销售服务费 | 52.79 |
| 4.交易费用 | 2071.65 |
| 5.利息支出 | 230405.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230405.56 |
| 6.其他费用 | 134120.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2254834.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2254834.68 |
| 一、收入： | 1795995.83 |
| 1.利息收入 | 1515077.48 |
| 存款利息收入 | 526416.17 |
| 债券利息收入 | 630158.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48395.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48395.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193508.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39014.12 |
| 减：二、费用 | 282434.98 |
| 1.管理人报酬 | 147197.01 |
| 2.托管费 | 36799.24 |
| 3.销售服务费 | 20.57 |
| 4.交易费用 | 1346.25 |
| 5.利息支出 | 45470.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45470.47 |
| 6.其他费用 | 51601.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1513560.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1513560.85 |
