名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.63% | -0.05% | -0.11% | -0.29% | 0.99% | 1.74% | -0.47% | 0.06% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
374|1100 | 399|1225 | 345|1214 | 357|1182 | 418|1131 | 297|1036 | 285|837 | 266|671 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.1154 | 1.2586 | -0.02% | |
2024-08-22 | 1.1156 | 1.2588 | 0.00% | |
2024-08-21 | 1.1156 | 1.2588 | -0.05% | |
2024-08-20 | 1.1162 | 1.2594 | -0.05% | |
2024-08-19 | 1.1168 | 1.26 | 0.07% |
截至2024-06-30 华夏鼎融债券C期末总份额为0.85亿份,相比增加0.30亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601398 | 工商银行 | 48.00 | 273.60 | 0.31% |
600900 | 长江电力 | 9.00 | 270.69 | 0.30% |
601288 | 农业银行 | 59.00 | 259.07 | 0.29% |
601988 | 中国银行 | 55.00 | 257.01 | 0.29% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 47.42 | 0.05% |
002027 | 分众传媒 | 6.00 | 37.27 | 0.04% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 36.77 | 0.04% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 35.66 | 0.04% |
601126 | 四方股份 | 1.00 | 31.71 | 0.04% |
601169 | 北京银行 | 5.00 | 31.59 | 0.04% |